U8实施工具-04业务流程库-015-02预收业务-流程说明.docx
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015-02预收业务流程及说明
文档控制
文档日期 : 2011年3月
版本号 : 1.0
编撰人 :
发布/修正日 : 2011年3月9日
公司: UFIDA
前言
版权
?Copyright2011UDIDAAllrightsreserved
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制造业单组织企业最佳业务实践应用方案包 PAGE5
文档目录
TOC\o1-2\h\z\tHeading3,3,Heading4,4业务场景描述 4
适用范围 4
控制目标 4
业务流程图 5
流程说明 5
产品配置、关键预配置参数 5
配套政策与建议 6
关键管理报表 6
预收业务流程及说明
业务场景描述
本流程主要描述从客户交纳订货款后会计处理订货款到客户拿到货物进行最后付款的帐务处理的整个流程;
适用范围
财务组织:会计、出纳
销售组织:销售员
客户
控制目标
通过收款单据的处理,快速将一线的业务情况加入信息化系统中进行数据整合;
通过预收款和收款单据的帐务处理,更快地了解客户销售的回款情况;
通过往来业务的统计,准确进行企业的资金预测;
通过健全的内控体制,保证企业内部的预收、应收往来业务清晰;
业务流程图
流程说明
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
01
客户
收款单据
提交收款单据
收款单据
手工输入
05
销售组织:销售员
预收款单
将客户的付款单据填制入系统形成预收款单
预收款单
系统处理
10
财务组织:出纳/会计
预收款单审核
审核预收款单
预收款单审核
系统处理
15
销售组织:销售员
销售开票
根据销售情况进行销售开票申请
销售开票
手工输入
20
销售组织:销售员
销售开票
根据开票申请进行开票
销售开票
手工输入
25
财务组织:会计
应收款单
应收款单确认应收款
应收款单
系统处理
产品配置、关键预配置参数
产品配置
产品系列
模块
基本配置
财务会计
应收款管理
√
总账
√
供应链
销售管理
√
配套政策与建议
建立健全的销售激励以及回款返利政策,如业务员回款激励政策以及客户付款激励政策;
建立健全的信用政策,有效管理客户信用;
有效保存销售合同,如果允许可以对合同进行信息化管理,如此以来更及时地了解合同情况;
建立健全内部控制制度,保证往来业务的合理性,避免资金风险;
确定并统一合理有效的应收款立账依据,从而有效管理应收账款;
及时更新有效客户信息,建立与客户友好沟通的桥梁,快速响应客户需求;
关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
01
销售统计表
02
销售收入明细账
03
业务总帐
04
业务余额表