U8实施工具-04业务流程库-015-03预付业务场景-流程说明.docx
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015-03预付业务流程及说明
文档控制
文档日期 : 2011年3月
版本号 : 1.0
编撰人 :
发布/修正日 : 2011年3月9日
公司: UFIDA
前言
版权
?Copyright2011UDIDAAllrightsreserved
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制造业单组织企业最佳业务实践应用方案包 PAGE3
文档目录
TOC\o1-2\h\z\tHeading3,3,Heading4,4业务场景描述 4
适用范围 4
控制目标 4
业务流程图 5
流程说明 5
产品配置、关键预配置参数 6
配套政策与建议 6
关键管理报表 6
预付业务流程及说明
业务场景描述
本流程主要描述从采购意向需要预付货款到采购完成进行发票付款的整体付款流程；
适用范围
财务组织：会计、出纳
采购组织：采购员
供应商
控制目标
通过付款单据的处理，快速将一线的业务情况加入信息化系统中进行数据整合；
通过预付款和付款单据的帐务处理，更快地了解采购的付款情况；
通过预付制度以及供应商的沟通，有效管理预付款，避免资金占用过多；
通过付款申请的层层审批，保证企业内部内控合理；
业务流程图
流程说明
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
01
供应商
提出货款预付要求
手工输入
05
采购组织-采购员
付款申请单
将货款的预付要求在系统中填制成付款申请单
付款申请单
系统处理
10
财务组织
判断是否需要预付货款：是，进行付款，否，反馈给供应商
手工输入
15
采购组织-采购员
采购付款业务
手工输入
25
供应商
发票
供应商根据采购情况开具发票
发票
手工输入
35
采购组织-采购员
采购发票
根据供应商提供的发票在系统中填制采购发票
采购发票
系统处理
40
财务组织-会计
采购发票
采购发票挂账
采购发票
系统处理
45
财务组织-会计
采购发票
采购发票的帐务处理
采购发票
系统处理
20
财务组织-会计
付款账务处理
系统处理
45
供应商
供应商收款
手工输入
产品配置、关键预配置参数
产品配置
产品系列
模块
基本配置
财务会计
应付款管理
√
总账
√
供应链
采购管理
√
（2）关键预配置参数
模块
选项
参数配置
应付款管理
应付账款核算模型
详细核算
配套政策与建议
建立健全完善的供应商管理及支付制度，保证供应商付款进度；
有效保存供应商采购合同，如果允许可以对合同进行信息化管理，如此以来更及时地了解合同情况；
建立供应商的沟通桥梁，时时保持与供应商的通过，以获取更长的信用周期；
建立健全内部控制制度，保证付款业务的合理性，避免资金风险；
关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
01
结算明细表
系统
02
应付业务总帐
系统
03
应付业务明细账
系统
04
付款申请单列表
系统