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015-08-02采购付款业务流程及说明
文档控制
文档日期 : 2011年3月
版本号 : 1.0
编撰人 :
发布/修正日 : 2011年3月9日
公司: UFIDA
前言
版权
?Copyright2011UDIDAAllrightsreserved
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制造业单组织企业最佳业务实践应用方案包 PAGE6
文档目录
TOC\o1-2\h\z\tHeading3,3,Heading4,4业务场景描述 3
适用范围 4
控制目标 4
业务流程图 4
流程说明 4
产品配置、关键预配置参数 5
配套政策与建议 5
关键管理报表 6
采购付款业务流程及说明
业务场景描述
本流程主要描述采购完成后从申请付款到财务记账后供应商收到款项的全过程；
适用范围
财务组织：会计、出纳
采购组织：采购员
供应商
控制目标
通过付款申请单的层层审批，保证付款合理有序
通过不同付款方式的选择，保证资金使用安排合理，有利于资金预测。
通过预付款的管理，保证付款政策有效执行，同时降低资金风险。
业务流程图
流程说明
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
01
财务组织：出纳
付款申请单
检查审批通过的付款申请单
付款申请
手工输入
05
财务组织：出纳
根据付款申请情况及资金预测选择付款方式
手工输入
25
财务组织：出纳
使用票据进行付款
手工输入
30
财务组织：出纳
信用证
使用信用证进行付款
信用证
手工输入
40
财务组织：出纳
预付款单
支付货款为预付款时填制预付款单
预付款单
系统处理
45
财务组织：出纳
付款单
根据支付单据填制付款单
付款单
系统处理
65
财务组织：会计
付款单据记账
系统处理
70
供应商
收到货款
手工输入
产品配置、关键预配置参数
产品配置
产品系列
模块
基本配置
财务会计
应付款管理
√
总账
√
供应链
采购管理
√
配套政策与建议
建立健全完善的供应商管理及支付制度，保证供应商付款进度；
有效保存供应商采购合同，如果允许可以对合同进行信息化管理，如此以来更及时地了解合同情况；
建立供应商的沟通桥梁，时时保持与供应商的沟通，以获取更长的信用周期；
建立健全内部控制制度，保证付款业务的合理性，避免资金风险；
关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
01
结算明细表
系统
02
应付业务总帐
系统
03
应付业务明细账
系统
04
付款申请单列表
系统