U8实施工具-04业务流程库-015-08-01应付单据处理-流程说明.docx
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015-08-01应付单据处理流程及说明
文档控制
文档日期 : 2011年3月
版本号 : 1.0
编撰人 :
发布/修正日 : 2011年3月9日
公司: UFIDA
前言
版权
?Copyright2011UDIDAAllrightsreserved
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制造业单组织企业最佳业务实践应用方案包 PAGE4
文档目录
TOC\o1-2\h\z\tHeading3,3,Heading4,4业务场景描述 4
适用范围 4
控制目标 4
业务流程图 4
流程说明 5
产品配置、关键预配置参数 5
配套政策与建议 5
关键管理报表 6
应付单据处理流程及说明
业务场景描述
本流程主要描述了从采购员获得采购发票后交给财务后财务结合U8系统处理单据的过程；
适用范围
财务组织：会计、出纳
采购组织：采购员
控制目标
结合U8系统，快速将采购及运费发票录入系统进行信息流整合；
通过各类应付业务的管理，将所有应付业务均纳入系统进行管理；
通过采购发票与运费发票的单独管理，有效区分成本的各项内容；
通过应付业务凭证的处理，快速生成往来业务的会计的会计凭证，减轻会计人员的工作量。
业务流程图
流程说明
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
01
采购组织-采购员
采购发票
从供应商处获取采购发票并录入系统
采购发票
手工输入
05
采购组织-采购员
运费发票
从运输商处获取运费发票并录入系统
运费发票
手工输入
10
财务组织-会计
采购发票
审核采购发票
采购发票
系统处理
10
财务组织-会计
运费发票
审核运费发票
运费发票
系统处理
15
财务组织-会计
生成凭证
系统处理
20
财务组织-会计
其他应付业务
手工输入
25
业务部门-业务员
其他业务部门或业务员付款
手工输入
30
财务组织-会计
其他应付单
根据其他应付业务填制其他应付单
其他应付单
系统处理
35
财务组织-会计
其他应付单
审核其他应付单据
其他应付单
系统处理
产品配置、关键预配置参数
产品配置
产品系列
模块
基本配置
财务会计
应付款管理
√
总账
√
供应链管理
采购管理
√
配套政策与建议
建立健全完善的供应商管理及支付制度，保证供应商付款进度；
有效保存供应商采购合同，如果允许可以对合同进行信息化管理，如此以来更及时地了解合同情况；
建立供应商的沟通桥梁，时时保持与供应商的沟通，以获取更长的信用周期；
建立健全内部控制制度，保证付款业务的合理性，避免资金风险；
关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
01
结算明细表
系统
02
应付业务总帐
系统
03
应付业务明细账
系统