U8实施工具-04业务流程库-035-02-01采购配额作业流程说明.docx
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035-02-01采购配额作业流程及说明
文档控制
文档日期 : 2011年4月
版本号 : 1.0
编撰人 :
发布/修正日 : [2011.03.28]
公司: UFIDA
版权
?Copyright2011UDIDAAllrightsreserved
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制造业单组织企业最佳业务实践应用方案包 PAGE7
文档目录
TOC\o1-2\h\z\tHeading3,3,Heading4,4业务场景描述 3
适用范围 4
控制目标 4
业务流程图 5
流程说明 5
产品配置、关键预配置参数 6
单据设置 6
配套政策与建议 7
关键管理报表 7
采购配额业务流程及说明
业务场景描述
确定了采购数量及单价后，需要根据采购的数量及生产所需材料的紧急程度,遵守供应商供货等级制度，按照一定的比例把采购数量分配给不同的供应商进行采购。
适用范围
采购组织：采购助理、采购员、采购主管
采购需求各部门
控制目标
1：通过采购配额管理能把采购数量合理分配给不同的供应商，保证同一种材料由多家供应商供应
2：采购配额能确保生产材料准时按质、按量到位，防止生产线因缺料而出现停工现象。
业务流程图
流程说明
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
01
采购组织-采购助理
企业确定需要参与采购配额存货原则表
企业确定需要参与采购配额存货原则表制定需要参与采购配额的存货表
采购配额的存货表
手工理
05
采购组织采-采购主管
采购配额的存货表
根据采购配额的存货表进行审核
审核结果
手工理
10
采购组织-采购员
审核通过的存货配额表
根据审核通过的存货配额表在系统存货档案表中设定参与配额参数
存货配额表
系统处理
15
采购组织-采购员
存货配额表
根据存货配额表在系统中建立供应商存货对照表(最大供货量／最小供量／配额比)
存货对照表
系统处理
20
采购组织－采购员
存货对照表
在系统中建立供应商存货价格表（单价、娄量下限、数量上限）
供应商存货价格表
系统处理
25
采购组织采／采购主管
供应商存货价格表
主管审核供应商价格表
审核结果
系统处理
30
生产组织－计划部门
需求计划
计划单
系统处理
35
生产组织－计划部门
请购流程
请购单
系统处理
40
采购组织－采购员
审核通过的结果
根据供应商存货配额比例／存货价格生成采购配额订单
无
手工处理
45
采购组织－采购员
计划单／请购单
根据计划单／请购单生成配额采购订单
采购订单
系统处理
产品配置、关键预配置参数
产品配置
产品系列
模块
基本配置
供应链管理
采购管理
√
（2）关键预配置参数
模块
选项
参数配置
采购管理
累计比例配额
是
考虑单次最大供货量
是
考虑单次最小供货量
是
分组汇总依据－存货
是
分组汇总依据－需求日期
是
单据设置
供应商存货对照表：
必输项：物料编码、物料名称、供应商、配额比例
打印与设置要求：本订单一式二份，一份采购管理部留存，一份供应商留存。
供应商存货调价单：
必输项：价格标识（是否含税）、单据号、供应商编码、名称、存货编码、存货名称、原币单价、数量上限、生效日期
打印与设置要求：本订单一式二份，一份采购管理部留存，一份供应商留存。
采购订单：
必输项：物料编码、物料名称、物料数量、供应商编码、供应商名称、单价、到货日期、币别
打印与设置要求：本订单一式二份，一份采购管理部留存，一份供应商留存。
配套政策与建议
1、企业内部需建立一套完整的供应商管理制度，通过采购配额比例可以合理分配到各供应商的采购数量。降低因单独一家供应商供货可能出现的风险。（质量问题、不按时交货而影响生产）
2、采购配额设定中最好设定采购的最大量与最小量。建议设定自动取价。
关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
01
物料存货对照表
物料名称、物料编码、供应商编码
配额比例
系统
02
配额生成采购订单
物料名称、单价、物料编码、供应商名称、供应商编码
系统