U8实施工具-04业务流程库-032-01-02采购合同.docx
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032－01－02采购合同业务流程及说明
文档控制
文档日期 : 2011年4月
版本号 : 1.0
编撰人 :
发布/修正日 : [2011.03.28]
公司: UFIDA
版权
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制造业单组织企业最佳业务实践应用方案包 PAGE4
文档目录
TOC\h\z\t标题4,1业务场景描述 4
适用范围 4
控制目标 4
业务流程图 4
流程说明 5
产品配置、关键预配置参数 5
关键管理报表 5
采购合同业务流程及说明
业务场景描述
本业务主要用于采购业务需要按照合同进行处理与管理等业务处理活动，合同处理与管理包括合同概要、收/付款计划、合同标的、合同条款、合同大事记、合同附件等信息处理，合同执行：生效、失效、变更、结案、弃结、执行确认、结算处理；
适用范围
采购组织：采购员、采购内勤、采购主管
控制目标
通过采购合同管理，实现合同标的、合同条款、合同大事记、附件等信息处理，加强采购条款制定、业务执行控制管理；
业务流程图
流程说明
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
01
采购组织采购员
根据采购需求同供应商洽谈并制定采购合同；
采购合同
手工处理
05
采购组织采购内勤
采购合同需求的来源判定；
手工处理
07
采购组织采购内勤
按照业务类型构建采购合同模版；
系统处理
10
采购组织采购内勤
根据请购单生成采购合同或直接编制采购合同；
系统处理
15
采购组织采购主管
采购合同品种、数量等信息审核；
系统处理
20
采购组织采购主管
审核是否通过判定；
系统处理
25
采购组织采购内勤
否，采购合同返回调整与修订；
系统处理
30
采购组织采购员
下达采购合同及执行跟进；
手工处理
35
采购组织采购员
合同跟踪维护与大事件记录；
系统处理
40
采购组织采购员
合同是否变更判定；
系统处理
45
采购组织采购员
是，合同变更处理；否，合同执行处理；
系统处理
产品配置、关键预配置参数
产品配置
产品系列
模块
基本配置
供应链
合同管理
√
关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
01
合同统计表
查询合同统计表，包括汇总数据、明细数据
系统
02
合同汇总统计表
查询合同汇总统计表，可以联查【主子合同汇总统计表】、【合同工作台】。
系统
03
合同明细统计表
查询合同明细统计表
系统
04
合同收付款执行统计表
查询合同收付款执行统计表，对合同的收款及应收情况进行统计分析
系统
05
合同执行汇总表
查询符合过滤条件的合同执行和收付的汇总信息
系统
06
合同变更表
查询合同变更表，包括汇总数据、明细数据
系统
07
合同履行跟踪表
用于显示所有的合同履行跟踪结果的报表
系统
08
合同收付款分析表
用于对合同收付款计划、合同结算及合同收付款进行分析、对比
系统
09
合同计划收付款进展表
按照合同的收付款计划提供合同收付款建议，编制合同对应的收付款预期表，显示合同的未付金额和下次计划付款时间
系统