U8实施工具-04业务流程库-015-01-03出纳管理—票据管理.docx
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015-01-03出纳管理票据管理业务流程及说明
文档控制
文档日期 : 2011年3月
版本号 : 1.0
编撰人 :
发布/修正日 : [插入日期]
公司: UFIDA
前言
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版权
?Copyright2011UDIDAAllrightsreserved
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制造业单组织企业最佳业务实践应用方案包 PAGE6
文档目录
TOC\o1-2\h\z\tHeading3,3,Heading4,4业务场景描述 4
适用范围 4
控制目标 4
业务流程图 5
流程说明 5
产品配置、关键预配置参数 6
单据设置 6
配套政策与建议 6
关键管理报表 7
出纳管理票据管理流程及说明
业务场景描述
本业务主要对企业的出纳管理票据管理业务流程进行描述，通过出纳管理票据管理业务流程进行现金、票据管理、银行与商业票据的管理；
适用范围
财务组织：出纳、会计
外部：银行
控制目标
规范票据管理的业务流程；
提升出纳人员管理效率；
……
业务流程图
流程说明
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
01
财务组织-出纳
无
收到商业票据。
无
手工处理
05
财务组织-出纳
无
发生结算、贴现、背书、转出、计息等业务。
无
手工处理
10
财务组织-出纳
无
银行对结算、贴现等业务进行兑付。
无
手工处理
15
财务组织-出纳
无
在系统中进行系统票据处理。
无
手工处理
20
财务组织-会计
无
财务会计对票据业务进行财务处理。
凭证
手工处理
产品配置、关键预配置参数
产品配置
产品系列
模块
基本配置
财务
出纳管理票据管理
√
（2）关键预配置参数
模块
选项
参数配置
出纳管理
默认
默认
单据设置
不需要设置
配套政策与建议
1、银行转账结算：是指单位之间款项收付不动用现金，而是由银行从付款单位的存款账户划转到收款单位的存款账户的货币结算行为。为了规范银行结算工作，中国人民银行规定了统一的转账结算方式。这些结算方式包括票据结算方式、信用卡结算方式及其他结算方式。票据结算方式又包括银行汇票、银行本票、支票、商业汇票。其他结算方式包括汇兑、委托收款、托收承付。
2、银行汇票：是汇款人将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人持往异地办理转账结算或支取现金的票据。银行汇票一律记名，付款期为一个月。
3、银行本票：申请人将款项交存银行，由银行签发给其凭以办理转账结算或支取现金的票据。它适用于同城的结算。
4、商业汇票：是收款人或付款人签发，由承兑人承兑，并于到期日向收款人或被背书人支付款项的票据。按其承兑人不同，分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。在同城或异地均可使用。
5、支票：银行的存款人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款项支付给收款人的票据。支票一律记名。
6、背书：票据的收款人或持有人转让票据时，在票据上进行签署的手续。
……
关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
01
现金流量明细表
系统
02
现金流量汇总表
系统