中国北车股份有限公司 第二届董事会第四四四四次会议决议次会议.pdf

证券代码：601299 股票简称：中国北车 编号：临2012-022 中国北车股份有限公司中国北车股份有限公司 中国北车股份有限公司中国北车股份有限公司 第二第二届董事会第届董事会第四次会议决议四次会议决议暨召开暨召开年年度年年度股东大会通知股东大会通知 第二第二届董事会第届董事会第四四次会议决议次会议决议暨召开暨召开年年年度年度股东大会通知股东大会通知 的公告的公告 的的公告公告 中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中国北车股份有限公司 （以下简称“公司”或“中国北车”）第二届董事会第四次 会议于 2012 年 3 月 31 日以书面形式发出通知，于2012 年 4 月 10 日以现场会议方式在 北京市丰台区芳城园一区 15 号楼中国北车大厦 308 会议室召开。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《中国北车股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定。 会议由公司董事长崔殿国先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议： 一、 审议通过 《关于 中国北车股份有限公司2011 年度总裁工作报告 的议案》 会议同意 《中国北车股份有限公司2011 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意票7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、 审议通过《关于 中国北车股份有限公司2011 年度董事会工作报告 的议案》 会议同意 《中国北车股份有限公司2011 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议批准。 三、 审议通过 《关于中国北车股份有限公司2011 年度财务决算报告的议案》 1 会议同意公司 2011 年度财务决算报表及附注内容，认为公司财务报表已经按照中 华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 截至 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况和公司财务状况、2011 年度的合并经营成果和 公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。 表决结果：同意票7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议批准。 四、 审议通过 《关于中国北车股份有限公司2012 年度融资计划的议案》 会议同意公司2012 年度流动资金、固定资产及股权投资计划融资合计人民币432.5 亿元 （不包括已实施的配股融资），通过以下方式融资： 1、通过发行短期融资券或其他银行间市场债务融资工具融资人民币 200 亿元，相 关发行债务融资工具的具体事宜已经本次董事会审议通过，并将提交 2011 年年度股东 大会审议； 2 、通过发行公司债券或中期票据融资人民币 50 亿元； 3、通过向商业银行办理银行贷款、信托贷款、委托贷款、应收账款保理等业务融 资人民币 182.5 亿元。 上述融资方式及拟定融资金额，公司可根据市场情况在 2012 年度总融资计划金额 内相互调整，董事会授权董事长崔殿国先生负责具体实施融资方式及金额的调整。 表决结果：同意票7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 五、 审议通过 《关于中国北车股份有限公司2011 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的议案》 会议同意公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的相关 内容。毕马威华振会计师事务所出具的 《关于中国北车股份有限公司 2011 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》将在上海证券交易所网站另行公告。 由于本议案涉及关联交易，关联董事崔殿国、奚国华、林万里予以回避，由四