金蝶总账一般流程.doc

一、 系统初始化 ! k( u$ d8 v* f1 c R在系统初始化部分主要有以下五个方面： : F6 l `7 B+ f??G9 n, i/ A H! r1．新建帐套 2．帐套选项 3.基础资料 4.初始数据录入 5.启用帐套 i; ~; c O$ s??E3 ~（一）新建帐套:会计科目结构－会计期期间(选择自然月份)－帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。 4 \( g) ~4 _: Y- D$ @打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。 ! I9 Q) w3 y2 q q9 }, |点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。 * i0 q4 H/ A4 K5 z q8 Q+ Z点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。 T i1 i+ ^) V! q点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构 ( }+ \ f# i2 C/ a- g按要求设置会计期间界定方式 8 Z6 q3 L) A u, ~3 Y* a8 W8 y; A系统提示帐套建立所需的资料已经完成－点击“完成“ : L8 r+ Q??K% K7 F/ h进入初始化设置 5 z/ \1 e# K( n9 c( @) D3 P q用户管理设置：打开“工具”菜单－选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。 Z c F, Z8 J??o用户名：一般使用会计人员的真实姓名 ; u2 G4 j$ ?, t9 Y, q. U( h, `: \安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。 ( @, B2 R/ B# Q) o3 s) N以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。 9 A- N1 e??{% {7 \; b用户授权：选中需授权的用户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，可以给用户设置所需要的权限。 5 L+ L% g2 f; n( w4 g) |（二）帐套选项 6 Z. N4 ` V: }5 ^3 }9 H6 j3 `单击初始化设置界面上的“帐套选项”－在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1－4，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。 4 f/ K- G3 J c（三）基础资料 # K??L7 z C$ \会计科目：在主窗口选择“会计科目”－设置会计科目 5 k+ E ]: M o* z S# z s0 C- A功能：设置企业会计科目 - U0 m; `; O8 [, \) m不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计 ) W q: R5 ?$ k# O科目的设置： 7 P6 l# d, t- F- M. l1 E# }1． 一般会计科目的新增设置 0 y3 A+ {; ~ C E# w. b2． 涉及外币业务核算的会计科目设置 / O) W( {3 e- y3． 挂核算项目的会计科目设置 2 n??W6 Q! t) A: s `4． 数量金额式会计科目的设置 ! v# p. [2 U6 ]会计科目的增加： 3 Z h6 P! S1 B w ~6 j1 W% g点击“新增”按钮 ! L \0 `1 I2 @: }4 M一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。 , D- T# i+ ]+ w科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。 5 q$ A# {??G5 e* J `涉及外币业务核算的会计科目设置的新增：如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。 , h# _1 K7 J j2 Q7 s0 N3 p挂核算项目的会计科目的设置：在 会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。  q, }( j* B2 J( E7 r: U- }数量金额式会计科目的设置：将科目设置为“数量金额。 B# d0 V( S/ {币别 4 L9 b5 x6 u: l再主窗口选择“币别”，单击“增加” ! C# t- i C# g- _KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理: 5 D/ M0 A. U, n d; V8 Y固定汇率下，当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐 ??w2 k9 g2 m h