特步_ERP一期_系统上线_FI_015一般总账凭证处理流程操作手册.doc
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特步ERP项目
最终用户操作培训手册
财务会计(FICO)
功能描述:一般总账凭证处理
事务代码:F-02、FB02、FB03、FB08
手册版本:v1.0
关键用户 :
顾 问 :王余龙、曹贵伟
作 者 :林小香
日 期 :2011.03.03
密 级 :保密
目 录
1. 功能用途 3
2. 适用的业务流程 3
3. 操作岗位 3
4. 业务过程概述 3
5. 具体操作步骤 3
5.1 业务场景:一般总账凭证处理过账(F-02) 3
5.1.1 业务描述 3
5.1.2 操作路径 3
5.1.3 具体步骤 3
5.2 业务场景:修改凭证(FB02) 8
5.2.1 业务描述 8
5.2.2 操作路径 8
5.2.3 具体步骤 8
5.3 业务场景:显示凭证(FB03) 11
5.3.1 业务描述 11
5.3.2 操作路径 12
5.3.3 具体步骤 12
5.4 业务场景:凭证冲销(FB08) 13
5.4.1 业务描述 13
5.4.2 操作路径 13
5.4.3 具体步骤 13
功能用途
财务核算会计审核原始凭证后,在系统中制作凭证并过账。
适用的业务流程
TB_FI_015一般总账凭证处理流程
操作岗位
业务过程概述
一般总账业务主要适用于处理费用、待摊,预提,税费、管理工资等业务发生时,总账会计需要收集原始凭证,核实原始凭证是否正确,若符合实际业务发生,则在系统中做相应的会计凭证并打印。
具体操作步骤
业务场景:一般总账凭证处理过账(F-02)
业务描述
在系统中做凭证,如:
借:工资-管理工资 10000
贷: 银行存款 10000 (这个只是举例)
操作路径
系统路径 会计核算(财务会计(总分类账(过账(一般过账 事务代码 F-02 具体步骤
按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕:
输入凭证日期、凭证抬头文本(摘要)、记账码和科目:
字段说明:
字段名称 必要输入 备注 凭证日期 必输 凭证操作日期,一般与过帐日期保持一致 过帐日期 必输 凭证记帐日期,一般与凭证日期保持一致 凭证类型 必输 规定凭证属性和凭证编号范围(一般系统会根据事务代码默认) 公司代码 必输 凭证过帐所在的公司 期间 必输 根据过帐日期系统自动确定 货币 必输 记帐货币,根据实际情况填写 参照 可选 可填原始单据的编号,如没有就不填 凭证抬头文本 必输 填写业务描述 记帐码 必输 借贷标记,40:表示总帐科目借方 科目 必输 点击,选择会计科目
回车到下图,输入借方发生额、费用归属的成本中心、文本、记账码和科目:
字段说明:
字段名称 必要输入 备注 金额 必输 借方发生额 成本中心 可选 如果涉及到损益类或成本类科目,成本中心是必输项,表示承担这笔费用的部门 文本 必输 填写业务描述 记帐码 必输 借贷标记,50:表示总帐科目贷方 科目 必输 点击,选择会计科目
回车到下图:输入贷方发生额和文本:
字段说明:
字段名称 必要输入 备注 金额 必输 贷方发生额 文本 必输 填写业务描述
回车到下图,输入原因代码(与现金流量相关):
字段说明:
字段名称 必要输入 备注 原因代码 必输 与现金流量表相关,点击按实际业务选择
点击“凭证-模拟”
模拟后显示下图:
点击保存,凭证过账成功。
业务场景:修改凭证(FB02)
业务描述
将文本“管理人员工资”改成“工资-管理工资”。(凭证过账后只有文本、分配等“白色区”可以更改,其他“灰色区”都是更改不了的。)
操作路径
系统路径 会计核算(财务会计(总分类账(凭证(更改 事务代码 FB02 具体步骤
按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕:
输入凭证编号、公司代码、会计年度:
字段说明:
字段名称 必要输入 备注 凭证编号 必输 填写要作修改的凭证号 公司代码 必输 凭证过帐所在的公司 会计年度 必输 2011年
回车到下图:更改抬头文本时,点击
到下图,将文本“管理人员工资”改成“工资-管理工资”。
更改行项目文本时,双击行项目,到下图:将文本“管理人员工资”改成“工资-管理工资”。
到下图:
点击保存,凭证被更改。
业务场景:显示凭证(FB03)
业务描述
显示凭证100000043。
操作路径
系统路径 会计核算(财务会计(总分类账(凭证(显示 事务代码 FB03 具体步骤
按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕:
输入凭证编号、公司代码、会计年度:
字段说明:
字段名称 必要输入 备注
显示全部