金蝶easv7.5_+总账功能—期末调汇应用.pptx

EAS7.5总账功能培训——期末调汇 期末调汇-目录 应用背景 基础设置 期末调汇 本位币调汇 报告币调汇 应用背景 基础设置 期末调汇的前提条件： 科目支持外币核算且设置了期末调汇属性； 组织属性中设置了基本核算汇率表与期末调汇汇率表； 期间汇率发生变动； 凭证涉及外币业务且所有的凭证均已过账。 本位币调汇 调汇时本位币调汇不需要设置参数控制。 操作步骤： 在期末调汇序时簿界面点【新增】系统弹出期末调汇方案新增界面界面显示如 下图： 本位币最新汇率 未选择财务组织时，本位币汇率为空值，选择财务组织后取财务组织对应当前期间的汇率值。汇率按照相似还是相等原则由汇率表设置决定。 报告币最新汇率 未选择财务组织时，没有报告币汇率表格； 选择财务组织并且当前财务组织启用报告币汇率后显示对应当前期间的报告币汇率 本位币调汇 指定科目调汇： 默认不勾选，则所有勾选期末调汇属性的科目均要参加期末调汇； 勾选后指定科目功能亮显； 待选科目为所有勾选“期末调汇”属性的明细级科目，默认已选科目为空，将科目移动到右表栏目后返回则保存对应的值，只有选择的对应科目可以参与调汇 本位币调汇 凭证结转方式支持两种功能，默认均不勾选。 按照收益、损失分开生成，系统处理逻辑如下： 默认不勾选，所有的调汇科目均生成一张凭证； 勾选后，调汇后余额增加的生成一张凭证，余额减少的生成一张凭证，凭证中分录的显示方向受复选项“按照余额相反方向结转”控制。 举例说明： 0003 外币核算，期末借方116美金，580人民币； ，期末借方110美金 ，678.1人民币 ； 2012年4月30日，汇率为5.8； 0003外币核算，产生汇率差为正数92.8test111，产生汇率差为负数40.1 按照余额相反方向结转，系统处理逻辑如下： 不勾选时，当对应科目的余额增加时，发生额与余额方向相同，余额减少时，则发生额与余额方向相反； 勾选后，不管余额是增加还是减少，发生额均取科目设置的余额方向，减少用负数表示 举例说明（科目余额为借方） ，期末借方110美金 ，678.1人民币， 2012年4月30日，汇率为6.5，则产生汇率差为正数36.9，则凭证取借方36.9； 2012年4月30日，汇率为5.8，则产生汇率差为负数40.1，则凭证取借方-40.1 本位币调汇 本位币调汇 调汇方案生成凭证时（不管是财务会计菜单下的还是财务共享菜单下的多组织），系统处理逻辑如下： 点生成凭证时，系统会按照选择的财务组织生成对应公司的凭证，对于不符合条件的方案则跳过继续下一个方案，并且在完成操作后弹出一个凭证生成信息，显示界面如下图： 报告币调汇 需要对报告币调汇时则需要启用总账参数GL_072“启用报告币调汇”。 操作步骤： 报告货币折算方式：原币折算 计算原理：期末调汇报告币金额=原币余额*期末汇率-报告币余额 报告货币折算方式：本位币折算 计算原理：期末调汇报告币金额=（科目余额表中的本位币余额+期末调汇凭证中的调整本位币金额）*期末汇率-报告币余额