K3 V10 4总账_期末调汇_070306.ppt
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相似文档
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金蝶easv7.5_+总账功能—期末调汇应用.pptx
EAS7.5总账功能培训 ——期末调汇
期末调汇-目录
应用背景
基础设置
期末调汇
本位币调汇
报告币调汇
应用背景
基础设置
期末调汇的前提条件：
科目支持外币核算且设置了期末调汇属性；
组织属性中设置了基本核算汇率表与期末调汇汇率表；
期间汇率发生变动；
凭证涉及外币业务且所有的凭证均已过账。
本位币调汇
调汇时本位币调汇不需要设置参数控制。
操作步骤：
在期末调汇序时簿界面点【新增】系统弹出期末调汇方案新增界面界面显示如
下图：
本位币最新汇率
未选择财务组织时，本位币汇率为空值，选择财务组织后取财务组织对应当前期间的汇率值。汇率按照相似还是相等原则由汇率表设
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K3期末调汇的参数设置及应用浅谈.pdf
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K_3期末调汇(应收应付).doc
期末调汇流程及常见问题分析
--k3产品事业部 李婷媛
对于有外币业务的企业，在会计期末发生汇率变化时，通常要进行期末调汇的业务处理。根据是否选择系统选项“启用对账与调汇”，有不同的判断逻辑和操作流程。
启用对账与调汇
选择系统选项“启用对账与调汇”，目的是控制往来科目的业务只在应收应付进行，且对凭证会有比较严格的检查控制，如凭证生成时控制往来科目不能修改、检查单据金额是否与凭证金额相符等。保证调汇前后，应收应付与总账系统保证“单证相符”。并对期
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金蝶K3ERP期末调汇流程金蝶K3ERP期末调汇流程.pdf
期末调汇流程及常见问题分析
--k3 产品事业部 李婷媛
对于有外币业务的企业，在会计期末发生汇率变化时，通常要进行期末调汇的业务处理。根据
是否选择系统选项“启用对账与调汇”，有不同的判断逻辑和操作流程。
一、 启用对账与调汇
选择系统选项“启用对账与调汇”，目的是控制往来科目的业务只在应收应付进行，且对凭证
会有比较严格的检查控制，如凭证生成时控制往来科目不能修改、检查单据金额是否与凭证金额相
符等。保
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金蝶K3ERP期末调汇流程【荐】.pdf
期末调汇流程及常见问题分析
--k3 产品事业部 李婷媛
对于有外币业务的企业，在会计期末发生汇率变化时，通常要进行期末调汇的业务处理。根据
是否选择系统选项“启用对账与调汇”，有不同的判断逻辑和操作流程。
一、 启用对账与调汇
选择系统选项“启用对账与调汇”，目的是控制往来科目的业务只在应收应付进行，且对凭证
会有比较严格的检查控制，如凭证生成时控制往来科目不能修改、检查单据金额是否与凭证金额相
符等。保
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1金蝶K3总账报表打印.doc
项目一、金蝶k3总账和报表
一、建账（账套管理）
新建账套（例：账套名称：会电083X姓名学号，数据库文件路径：D:\姓名\金蝶备份）
账套属性设置（会计期间：2010年4月）
启用账套
用户管理
主管会计：学生本人 权限：系统管理员（所有权限）
总账会计：张会计 权限：（1）基础资料（查询权）（2）高级：基础资料-科目 勾选“修改” ；（3）总账（查询权、管理权，高级：去掉审核、过账、反过账权限，出纳复核）
出纳：李出纳 权限：现金管理，总账（直接点高级：下勾选：出纳复核）
注：日常业务处理：学生用张会计进入操作，体验总账会计职责。
凭证审核、过账、报表：学生本人操作
二、启用桌面“金蝶
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K3V10.4应收款管理期末调汇.pdf
金蝶知识库文档
10.4 应收款管理期末调汇
本期概述
本文档适用于 K/3 10.4 应收款管理模块。
本文档介绍了 K/3 应收款管理模块在启用与非启用对账与调汇情况下的期末调汇
流程。学习完本文档以后，您可以了解到应收款管理模
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金蝶K3系统总账模块的往来核销.pdf
`
金蝶K/3系统总账模块的往来核销处理是一个非必须的业务流程，不进行核销处理也可以
进行往来对账单查询和账龄分析表的查询。如果需要对一些往来业务的账龄按每笔业务进行
计算，则需要进行核销的处理；如果只需对账龄进行一个粗略的计算，则可以不进行往来核
销的处理。
总账系统中的往来业务的处理提供了两种处理方式，分别是不进行往来业务核销和进行往来
业务的核销。
一，总账系统中与往来业务相关的设置
1.1系统参数设置
如果进行往来业务核销的业务处理，必须在系统参数中将
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[金蝶k3总账管理操作规程.doc
文档控制
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1总账管理 4
1.1业务规程图 4
1.2操作规程 5
1.2.1系统维护 5
1.2.2公共资料设置 12
1.2.3初始化 29
1.2.4凭证处理 34
1.2.5常用账簿 49
1.2.6期末处理 55
1总账管理
1.1业务规程图
1.2操作规程
1.2.1系统维护
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金蝶K3总账系统用户手册 .doc
系统概述
本章是对总账系统内容的总述。
?
关于本系统
总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝链接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：
??????? 多重辅助核算
??????? 科目计息控制
??????? 科目预算控制
??????? 凭证分账制核算流程
??????? 强大的账簿报表查询
??????? 多币别核算的处理
??????? 现金流量表的制作
??????? 往来业务的核算处理，精确计算账龄
??????? 与其他业务系统无缝链接
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K3万能报表使用的说明[V10-3].doc
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出口企业收汇、结汇及期末调汇的会计账务处理.pdf
会计
实务
出口企业收汇、结汇及期末调汇的会计账务处理
企业结汇时，一般通过银行存款科目行核算，其中发生的汇兑损益，可计入财务费用
汇兑损益”科目，相关的账务处理该怎么做？
企业结汇如何做账？
1.企业行结汇，会计分录为：
借：银行存款一一人民币
财务费用一一汇兑损益（或借方红字）
贷：银行存款一一外币
2.期末，结转财务费用，会计分录为：
借：本年利润
贷：财务费用一一汇兑损益
结汇如何理解？
结汇是指外汇收入所有者将其外汇收入出售给外汇指定银行，外汇指定银行按一定汇率付给等值
的本币的行为。结汇有强制结汇、意愿结汇和限额结汇等多种形式。强制结汇是指所有外汇收入
必须卖给外汇指定银行，不允许
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总账期末结账.ppt
菜单路径:总账?设置?选项选择操作员选择相应科目单击010302白色单元格：末级科目，直接输入黄色单元格：非末级科目，汇总显示蓝色单元格：辅助核算科目，另行输入输入提示：只最末级科目输入余额输入形式期初余额用友通管理系统中，上级科目与明细科目的余额方向必须一致。1当期末余额与规定的余额方向不一致时，输入“-”号表示。2科目的余额方向期初余额菜单路径:总账?设置?期初余额直接输入菜单路径:总账?设置?期初余额直接输入汇总显示菜单路径:总账?设置?期初余额logo辅助核算科目：另外窗口输入期初试算平衡期初余额试算不平衡，可以填制凭证，但不能记账已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结
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CH3总账期末处理.ppt
四、总账期末业务处理
1、定义转账分录
2、生成机制凭证
3、对账
4、结账
炉暖沙僧吱痘竖逝寞云渠钙巢敌哀戎茫曳肩巷瘤逆绰费烬驳社堤债彩搏呆CH3总账期末处理CH3总账期末处理
1、定义转账分录
含义：对月末发生的固定业务（如待摊费用的分摊、借款利息的计提、工资的计提、折旧的计提等），利用“转账定义”功能定义转账凭证的内容，每月月末可自动生成转账凭证，无需手工输入。
（1）设置自定义结转凭证
实验资料见教材P66。
仑宪城茶鲸轴猛诲踪筏芭真忧急肆暇馅灰浦柳越艺咸资依氯炸莹胜梧歹场CH3总账期末处理CH3总账期末处理
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K3总账报表固定资产操作说明.doc
系统实施工具之
金蝶软件(中国)有限公司
实施文档
K/3系统操作手册
文档作者： 黄钦宁
创建日期： 2011-12-07
确认日期： 2011-12-07
当前版本： 1.0
拷贝数量： 1
审批签字:
客户方项目经理： 实施方项目经理：
文档控制
修改记录
日期 作者 版本 参考版本 备注
一、帐套管理
1、新建帐套
步骤一：打开【开始】→【程序】→【金蝶K/3】→【中间层服务部件】→【账套管理】， 初次使用时，用户名：Admin，无密码，直接点【确定】。
系统进入金蝶K/3账套管理界面
步骤二：如果用户需要