1金蝶K3总账报表打印.doc

项目一、金蝶k3总账和报表 一、建账（账套管理） 新建账套（例：账套名称：会电083X姓名学号，数据库文件路径：D:\姓名\金蝶备份） 账套属性设置（会计期间：2010年4月） 启用账套 用户管理 主管会计：学生本人 权限：系统管理员（所有权限） 总账会计：张会计 权限：（1）基础资料（查询权）（2）高级：基础资料-科目 勾选“修改” ；（3）总账（查询权、管理权，高级：去掉审核、过账、反过账权限，出纳复核） 出纳：李出纳 权限：现金管理，总账（直接点高级：下勾选：出纳复核） 注：日常业务处理：学生用张会计进入操作，体验总账会计职责。 凭证审核、过账、报表：学生本人操作 二、启用桌面“金蝶/3主控台” 选择自己帐套，命名用户身份登录：学生本人进入，无密码，进行总账系统初始化。 三、总帐系统初始化 （一）基础资料设置 1、科目设置： [系统设置]—[基础资料]—[公共资料]—[科目]—主菜单[文件]—[从模板中引入科目]，选择“新会计准则”—[引入]—[全选]—[确定] 2、币别：默认人民币 3、凭证类别设置： [系统设置]—[基础资料]—[公共资料]—[凭证字]—[新增]，录入“记”—[确定]， 4、计量单位设置 （1）增加计量组 [系统设置]—[基础资料]—[公共资料]—[计量单位]—[新增]，两个组：数量组、重量组 （2）增加各组相应的计量单位 选定“数量组“，[新增]：代码“01”，名称“盒”，换算率1--[确定] 选定“重量组“，[新增]：代码”02“，名称”公斤”，换算率1--[确定] 结算方式 [系统设置]—[基础资料]—[公共资料]—[结算方式]—[新增]，现金支票、转账支票 核算项目： 部门：01办公室 02人事部 03财务部 04生产车间 职员：001 宋兰（女,办公室）, 002刘翔（男,人事部）,003学生自己（ ,财务部），004张会计（女，财务部，005李出纳（女，财务部），006曹丽（女，生产车间） 客户档案 [系统设置]—[基础资料]—[公共资料]—[客户]—[新增]： 上级组01，本省，客户名称：百世达公司，01.001 上级组02，外省，客户名称：天府贸易公司—[科目]—[新增] 录入初始数据录入，试算平衡（1-3月底止各科目借、贷累计数、实际损益发生忽略） [系统设置]—[初始化]—[总帐]—[科目初始数据录入]，在“期初余额”栏录入 代码 科目名称 核算项目 辅助核算 方向 期初余额 1001 现金 借 2，500 1002.01 工行 借 300，000 1405.01 A产品 数量金额（单位：盒） 借 1000盒，共20，000 1405.02 B产品 数量金额（单位：公斤） 借 500公斤，共5，000 1601 固定资产 借 600，000 1602 累计折旧 贷 10，933 1122 应收帐款 客户 往来业务核算，无受控系统 借 11，700 1221 其他应收款 职员 借 500 2202 应付账款 供应商 往来业务核算，无受控系统 贷 58，500 4001 实收资本 贷 870，267 6602.01 折旧费 借 6602.02 办公费 部门 借 1122应收账款 业务编号 业务发生日期 客户 方向 金额 1 2010-3-26 百世达公司 借 11700 2202　应付账款 业务编号 业务发生日期 供应商 方向 金额 1 2010-2-20 长城公司 贷 58500 1221　其他应收款 职员 方向 金额 宋兰 借 500 （三）系统参数设置 （1）[系统设置]—[系统设置]—[总帐]—[系统参数]—[总帐] （2）选定下方的页签，如图 基本信息页签 凭证页签 预算页签： （四）结束初始化、反初始化 [系统设置]—[初始化]—[总帐]—[结束初始化] 四、总帐处理系统日常业务处理 （一）录入凭证（学生用张会计进入操作，体验总账会计职责） [财务会计]—[总帐]—[凭证处理]—[凭证录入]，录入后要[保存]，功能键F7科目参照键 本月经济业务如下： 4月10日，收到联营单位投资200，000.00元。 4月15日，向百世达公司销售B产品300公斤，不含税销售单价15元/公斤，销项税765元。款未收。 4月16日办公室购买办公用品，现金支付600元。 4月30日，结转上题销售成本，成本单价10元。 （二）凭证修改和删除 必须在“凭证查询”中进行 [财务会计]—[总帐]—[凭证处理]—[凭证查询]，进入“会计分录序时簿” （三）凭证审核、反审核 更换操作员，用学生本人的身份进行审核， [财务会计]—[总帐]—[凭证处理]—[凭证查