金蝶K3总账与供应链对账方法总结.doc

简述K/3供应链与总账对账的思路及方法 一、 供应链和总账对账的准备工作： 1、 总账的库存凭证必须过账； 因为只有过账的凭证上的存货类科目的金额才会在【仓存与总账对账】界面的【总账借/贷方发生额栏】中显示。 可以通过以下查询方法来确定是否都过账。单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【明细功能】的【凭证查询】，在【凭证查询】中设置过滤条件：【会计年度】=对应的年度、【会计期间】=对应的期间、【会计科目】=原材料、库存商品、材料成本差异等，是否过账选择【未过账】，【是否审核】选择【全部】，查询是否有凭证未过账。 2、 确认是否有库存单据未生成凭证； 单击【明细功能】的【期末结账】,双击【期末结账】，在【查看】菜单下单击【本期已审核未生成凭证的出入库单据】，确定是否还存在未生成凭证的库存单据。如果存在，建议先对这些单据生成凭证后再对账。 3、 供应链对账的期间对应的总账期间是否已经结账； 假如供应链期间大于总账期间，会导致期初余额对不上。例如：供应链期间在第9期，但是总账还在第8期，在仓存与总账对帐时，期初余额就会对不上。 二、 供应链和总账对账不平的解答思路： 1、 确认客户是如何对账的 您是在那个界面进行对账的了？您是拿哪里的数据与哪里的数据进行对账了？例如：【期末关账】中的【对账】，或是【科目余额表】与【物料收发汇总表】对账不平。或者是其他核对方式。 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 5 页 2、 确认对账的是本期数据、期初数据、还是期末数据 您核对的是本期的数据、期初的数据还是期末余额了？ 3、 针对核对的不同数据分析对账不平的原因 a、 期初数据对不上：期初余额是由上期的数据结转下来的，那就应核对上期数据了； b、 期末余额对不上：期末余额=期初余额+本期收入-本期发出，归结到最好就是期初余额和本期收入发出的核对。 c、 本期收入或是本期发出对不上：下面重点分析本期数据对不上的原因及查找方法。 三、 本期数据对不上的原因分析和查找方法： 一般情况下引起本期供应链收入或是发出对不上的原因有以下六种： 1、 总账中有直接录入涉及存货科目的凭证： 通过一下方式查询和确认一下：单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【明细功能】的【凭证查询】，在【凭证查询】中设置过滤条件：【会计年度】=对应的年度、【会计期间】=对应的期间、【会计科目】=原材料、库存商品、材料成本差异等，是否过账选择【全部】，【是否审核】选择【全部】，单击【确定】查询出来凭证后，找到【系统模块】这个字段，确认一下是否存在【系统模块】为空的存货凭证，这些凭证就是在总账中手工新增的，并不是通过供应链系统自动生成的，这些凭证应该删除或是扣除对账。 注意 若在供应链生成凭证，在【凭证保存之前调出凭证界面手工修改凭证再进行保存】的，在【凭证查询】界面查询时，【系统模块】列显示【为空】。此时可以选中相应的凭证，若此时工具栏上的【单据】按钮为【灰色】，则说明该凭证是手工在总账系统录入的；若此时工具栏上的【单据】按钮为【黑色】，则说明该凭证有对应的单据，凭证是在供应链生成的。 2、 暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证： 在【暂估冲回方式】是工业模式下的【月初一次冲回】时。在发票没有到的情况下，需要继续进行暂估处理，否则会导致总账的本期库存借方发生额减少，但是供应链本期收入大于总账。 可以通过以下方式确认是否存在此类单据：双击【外购入库单-维护】，设置过滤条件： 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 4 页 共 5 页 【凭证字号】为【为空值】，【记账标志】为【未记账】，其他过滤条件为【全部】。如果存在此类单据，请通过一下方式生成凭证：通过【外购入库估价入账】事务类型生成暂估凭证，如果此外购入库单已经到票并钩稽，则根据【外购入库】生成正式外购入库的凭证。 3、 供应链单据存在尚未生成凭证的： 如果本期还存在供应链单据未记账，则供应链与总账对不上。通过以下方式查询：单击【明细功能】的【期末结账】,双击【期末结账】，在【查看】菜单下单击【本期已审核未生成凭证的出入库单据】，确定是否还存在未生成凭证的库存单据，如果存在，建议先对这些单据生成凭证后再对账。 4、 确认调拨单是否需要生成凭证 确认系统参数【调拨单生成凭证】是否有勾选，如果勾选请查询调拨单是否生成凭证。通过以下方式查询：双击【调拨单-维护】，过滤条件中选择【本期】、【未记账】，其他条件为【全部】。如果存在，建议先对这些单据生成凭证后再对账。 注意 异价调拨单无论系统参数如何选择都必须生成凭证。 5、 凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应： 在对账界面出现非库存