银行日记账登记内容.docx

银行日记账登记内容 1月1日收款自客户XX支付货款，余额人民币8000元。 2月2日收款自客户YY为货款支付，余额人民币10000元。 3月3日收款自客户Z为货款支付，余额人民币15000元。 4月3日向客户XX付款，支付人民币6000元。 5月4日向客户YY付款，支付人民币4000元。 6月5日向客户Z付款，支付人民币2000元。 7月6日支付人民币1000元偿还社会担保公司贷款。 8月7日向XX支付定金款项，人民币3000元。 9月8日在本行内部转移5000元存入经营账户。 10月9日向XX付款5000元。 11月10日向YY付款2000元。 12月11日收款自客户Z ，余额为10000元。 13月12日将3500元人民币存入本行保证金账户。 14月13日本行向XX付款3000元人民币。 15月14日向客户YY付款4000元。 16月15日向客户Z付款2000元。 17月16日支付滞纳金1000元。 18月17日本行内部转移3000元存入经营账户。 19月18日本行付款3000元给XX。 20月19日本行付款4000元给YY。 21月20日本行付款2000元给Z。 22月21日本行付款3000元给XX。 23月22日支付滞纳金1000元。 24月23日向社会担保公司还款3000元。 25月24日本行内部转移6000元存入经营账户。 26月25日向XX付款5000元。 27月26日向YY付款4000元 。 28月27日向Z付款2000元 。 29月28日将2000元存入本行保证金账户。 30月29日支付定金款项3000元至客户XX。 31月30日从客户YY收回货款，余额为10000元。