喜临门家具股份有限公司2017年第二次临时股东大.PDF

喜临门家具股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议文件 喜临门家具股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 二○一七年八月十五日 喜临门家具股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议文件 喜临门家具股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程 会议召集人：公司董事会 现场会议时间：2017 年8 月15 日（星期二）下午14 时 现场会议地点：浙江省绍兴市二环北路1 号喜临门家具股份有限公司A 楼国 际会议厅 会议主持人：公司董事长陈阿裕先生 会议主要议程： 一、会议签到，发放会议资料 二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始 三、宣读大会议案内容： 1、审议议案一：《关于使用首次公开发行股票募集资金利息永久补充流动 资金的议案》 2、审议议案二：《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》 四、推选监票人和计票人 五、股东及股东代表对议案进行投票表决 六、工作人员统计表决结果 七、投资者交流 八、监票人宣布表决结果 九、大会主持人宣读股东大会决议 十、律师发表见证意见 十一、大会主持人宣布股东大会闭幕 喜临门家具股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议文件 议案一： 喜临门家具股份有限公司 关于使用首次公开发行股票募集资金利息永久补充流动资金的议案 各位股东及代表： 喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“喜临门”）于2017年7月 27 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用首次公开发行股票 募集资金利息永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金 投资项目（以下简称“募投项目”）均已实施完毕，公司拟使用“信息化系统升 级改造项目”节余募集资金和部分超募资金在募集资金使用专户存放期间产生的 利息（以下简称“募集资金利息”）合计975.67万元（具体金额以资金转出当日 银行结息余额为准）永久补充流动资金，本次募集资金中包含前次用于暂时补充 流动资金的闲置募集资金606.51万元，拟直接永久补充流动资金，不再做归还。 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2012 】564号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票5,250万股，募集资金总额65,625万元，扣 除发行费用后实际募集资金净额为60,381.10万元，其中超募资金13,981.10万元。 以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 《验资报告》（天健验（2012 ）225号）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根 据《管理办法》，公司对首次公开发行募集的资金在银行设立募集资金专户存储， 并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与开设募集资金专户的上海浦东发 喜临门家具股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议文件 展银行股份有限公司绍兴城西支行、中国工商银行股份有限公司绍兴分行、招商 银行股份有限公司绍兴城东支行签订了《募集资金三方监管协议》，并严格遵照 履行。 募集资金投资项目 “北方家具生产线建设项目”、“软床及其配套产品生产 线建设项目”于2015年已完结，公司履行了相应的审批程序和信息披露义务，并 注销了上述2个项目分别设立于中国工商银行股份有限公司绍兴分行、招商银行 股份有限公司绍兴城东支行的募集资金专户