关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告-光明乳业.PDF

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2012-028 号 光明乳业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年9 月6 日召开第四届董 事会第二十七次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用 本次非公开发行A 股股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。现将相关事项公告如下： 一、本次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2012]765 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向8 名特 定投资者发行了 175,845,297 股人民币普通股（A 股）。本次发行募集资金总额为 1,420,829,999.76 元，扣除各项发行费用 30,375,845.30 元，实际募集资金净额 1,390,454,154.46 元。根据德勤华永会计师事所出具的验资报告（德师报（验）字 （12）第[0053]号），上述募集资金已经全部到位。根据公司《非公开发行A 股股 票预案》，本次募集资金将用于以下投资项目： 单位：万元 序 项目投资 募集资金 项目名称 号 总额 投入金额 1 日产2,000 吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目 142,083 142,083 合 计 142,083 142,083 二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及本次置换情况 截至 2012 年 8 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 497,320,000.00 元人民币。鉴于公司非公开发行股票申请文件中已说明：“为及时 1 把握市场机遇，在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了项目前期投资， 在募集资金到位后将以募集资金置换前期自筹资金投入并完成后续建设”。2012 年 9 月6 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用本次非公 开发行A 股股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金497,320,000.00 元人民币。 根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，公司已聘 请德勤华永会计师事务所有限公司对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用 情况进行了专项审核。根据德勤华永会计师事务所有限公司出具的 《关于光明乳 业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德 师报（核）字（12）第[E0072]号），截至2012 年8 月30 日，公司已以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的实际投资额为497,320,000.00 元人民币。 三、独立董事意见 独立董事认为：公司用本次募集资金人民币497,320,000.00 元置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集 资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规和 规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，程序合法。公司前期投入的自 筹资金金额已经注册会计师出具专项审核报告。公司本次募集资金置换行为没有 与募集资金投资项目的实施计