成都旭光电子股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入.PDF

证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2011-018 成都旭光电子股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]189 号文核准，公司非公开发行人民币 普通股22,689,550 股，每股面值为人民币1.00 元，每股发行价格为人民币13.80 元。根 据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对旭光股份本非公开发行出具的川华信 验[2011]06 号《验资报告》，本次募集资金总额313,115,790.00 元，扣除各项发行费用共 计13,751,379.55 元后，实际收到募集资金净额为人民币299,364,410.45 元。 二、本次非公开发行募集资金投向的承诺情况 根据旭光股份《非公开发行股票预案（修订版）》，本次非公开发行股票募集资金将 全部用于公司电子电气生产研发基地搬迁改造项目。其中，不超过13,366 万元将用于电 子电气生产研发基地技术改造项目，不超过4,348 万元用于年产10 万只接地隔离用真空 器件技术改造项目，不超过4,929 万元用于年产40 万件工业金属化陶瓷制品及配套生产 线技术改造项目，不超过4,297 万元用于投资年产2,250 只射频振荡电子管生产线技术 改造项目，不超过3,000 万元用于技术中心改造升级项目。在募集资金到位前，公司以 银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金 对前期投入的资金进行置换。 三、以自筹资金预先投入本次发行募集资金投资项目的情况 为保障本次非公开发行募集资金项目的顺利进行，在本次非公开发行募集资金到位 前，公司已利用自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据四川华信（集团）会计师事 务所有限责任公司川华信专（2011 ）112 号审核报告，截止2011 年4 月12 日公司已使 用自筹资金76,720,876.11 元预先投入募集资金投资项目。本次拟以募集资金置换的自筹 资金金额为76,720,876.11 元。详细情况如下： 1 单位：人民币元 序 承诺募集资金 自筹资金预先投入 项目名称 项目投资总额 号 投资金额 金额 电子电气生产研发基地技术改 1 498,580,000.00 133,660,000.00 35,130,438.42 造项目 2 年产10万只接地隔离用真空器 60,000,000.00 43,480,000.00 17,561,951.31 件生产线技术改造项目 3 年产40万件工业金属化陶瓷制 60,000,000.00 49,290,000.00 16,847,557.94 品及配套生产线技术改造项目 4 年产2250只射频震荡电子管生 55,000,000.00 42,970,000.00 产线技术改造项目 7,092,928.44 5 技术中心改造升级项目 30,000,000.00 30,000,000.00