北京鼎汉技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的公告.pdf

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2010—12 北京鼎汉技术股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的数额和管理情况 北京鼎汉技术股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可（2009） 1004号”文件批准，由主承销商兴业证券股份有限公司于2009年10月13日采用网 下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股） 1,300万股，每股面值1.00元，每股发行价格37.00元，募集资金总额：481,000,000 元，扣除发行费用13,476,533.51后，募集资金净额：467,523,466.49元，该募 集资金已于2009年10月16日存入公司募集资金专用账户中。 大信会计师事务有限公司2009年10月16 日对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2009]第1-0029号”《验资报告》 公司和保荐人兴业证券股份有限公司于2009年11月18日分别与北京银行股 份有限公司北京丰台支行、交通银行股份有限公司北京丰台支行、中信银行股份 有限公司北京北辰支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳 证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议 的履行不存在问题。 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 （一）轨道交通信号电源产业化项目 本项目投资总额 9,332.53 万元，其中固定资产投资 6,764.48 万元，铺垫流动 资金 2,568.05 万元。具体投资构成如下： 单位：万元 项目 内容 金额 小计 比例 基建工程 场地装修 547.18 547.18 5.86% 轨道交通电源专业实验测试中心 4,627.80 固定资 轨道交通信号电源系统研发中心 1,014.80 产投资 设备采购 6,217.30 66.62% 轨道交通信号电源全数字化智能 574.70 电源产品试制生产线 按项目投产后年产值的 12.5%计 流动资金 2,568.05 2,568.05 27.52% 算加场地租金 合计 9,332.53 9,332.53 100% 为把握市场机遇，公司自2008年3月开始已使用自筹资金对本项目进行了先 期投入。截至2009年6月30日该项目已投资495.64万元，其中449.71万元予以资 本化并计入开发支出。未来尚需投资8,836.89万元，将在未来两年内投入。（招 股说明书中已披露）2009年7-12月，公司又以自有资金投入了43.43万元，预计 本项目2010年12月底完成。 截至2009年12月31日，本公司以自筹资金预先投入轨道交通信号电源产业化 项目53