六安经开区长三角一体化产业园及配套基础设施建设项目实施方案.pdf

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介3

（一）区域情况简介3

（二）区域经济情况5

（三）区域财政收支情况5

（四）项目实施主体情况5

三、项目基本情况7

（一）建设目标7

（二）建设地点7

（三）建设内容及规模7

（四）项目实施计划8

四、项目事前绩效评估1

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性1

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度2

（三）项目资金来源和到位可行性2

（四）项目收入、成本、收益预测合理性3

（五）债券资金需求合理性3

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点3

（七）项目绩效评估5

五、项目建设方案11

（一）总体建设原则11

（二）设计依据11

（三）项目总体规划12

六、项目社会经济效益分析15

（一）经济效益15

（二）社会效益15

（三）生态效益16

（四）项目预期绩效评估16

七、项目投资估算与资金筹措21

（一）投资估算21

（二）资金筹措方案22

八、项目预期收益测算24

（一）收入测算24

（二）成本测算27

（三）净收益测算31

九、资金平衡方案35

（一）债券应付本息情况35

（二）现金流覆盖还本付息的测算36

（三）平衡方案现金流量测算表38

十、债券发行方案41

（一）发行依据41

I

（二）发行计划42

（三）发行场所43

（四）品种和数量43

（五）兑付安排43

（六）发行费43

（七）承销或招投标43

（八）信息披露计划43

十一、风险及应对措施45

（一）项目风险及应对措施45

（二）投资者还款保障措施46

II

一、实施方案概要

为贯彻落实《六安市推进长江三角洲区域一体化发展行动方案》、

《合六经济走廊发展规划（2020-2025年）》、《六安市“十三五”工

业主导产业发展规划》、《关于加快培育和发展战略性新兴产业的实

施意见》等相关规划意见，进一步增强六安市在长三角城市经济圈中

的重要作用，为六安市未来战略性新兴产业发展奠定基础，六安市拟

实施“六安经济技术开发区长三角一体化承接产业园及配套基础设施

建设项目”（以下简称“本项目”）。

本项目开展以来受到了市政府和相关部门的高度重视，已列入六

安市扩投资重大项目“精选择、重开工、促竣工”行动项目库，和六安

经济技术开发区2020年重点项目建设计划。本项目的实施将通过为

新创办的中小企业和创新型科技人才提供物理空间和基础设施，提供

一系列的服务支持，大幅度提高创业者的创业成功率，进而促进科技

成果转化。本项目对于推进长三角一体化发展，承接长三角产业转移，

增强六安综合实力具有积极意义。

本项目已完成立项批复、可行性研究报告批复、土地预审意见函、

项目环境影响登记等审批工作，并已于2021年7月开工建设。

本项目估算总投资为54721.87万元，项目资本金11021.87万元，

占项目总投资的20.14%，由项目单位自筹，满足国家发改委（国发

〔2015〕51号文）关于各行业固定资产投资项目最低资本金比例的

要求。剩余43700万元（占项目总投资的79.86%）通过发行专项债

券的方式筹措。专项债券分四年发行，2021年下半年已发行金额为

1

5,000.00万元（发行债券实际利率为3.54%），2022年已发行金额为

25,000.0033,000.003.37%

万元（月已发行万元，发行债券实际利率为