1、铜陵经开区东部园区新材料产业园基础设施建设项目实施方案.pdf

目录

摘要3

一、项目基本情况5

（一）国家/安徽省/铜陵市国民经济和社会发展规划及行业专项规划概括5

1.项目符合国家和安徽省专项规划5

2.项目符合铜陵市专项规划概况6

（二）发行人地理位置、人口、交通等基本情况7

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况9

1.财政情况9

2.经济情况10

3.债务情况10

（四）项目情况和概况10

1.铜陵市基本情况10

2.铜陵市2021-2023年财政情况12

3、参与主体13

4、项目概况14

5、建设方案15

6、项目前期工作情况18

二、经济社会效益分析20

（一）社会效益分析20

（二）经济效益分析20

（三）生态效益分析21

（四）本项目具有显著的公益性22

三、项目投资估算及资金筹措方案24

（一）投资估算24

1、编制依据及原则24

2、项目总投资24

（二）资金筹措方案30

1、资本金来源30

2、融资计划30

3、资金使用计划30

4、项目资金保障措施31

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况33

（一）预期收益33

1、项目收入33

2、项目运营成本41

1

3、相关税费46

4、项目损益47

（二）资金测算平衡情况49

1、本息覆盖倍数49

2、偿债能力分析（压力测试）50

3、资金测算平衡分析51

（三）独立第三方专业机构进行评估意见56

1、会计师事务所评估意见56

2、律师事务所评估意见56

五、项目融资计划58

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划58

1、发行依据58

2、发行计划59

3、发行场所60

4、品种和数量60

5、时间安排60

6、兑付安排60

7、发行费60

（二）专项债券投资者保护措施60

六、专项债券全生命周期风险管理方案62

（一）专项债全生命周期风险管理概念62

1、全生命周期风险管理架构62

2、专项债券项目各阶段风险管理目标与重点63

（二）项目全生命周期的风险及应对措施65

1、影响项目施工进度或运营的风险及控制措施65

2、影响项目收益的风险及控制措施70

3、影响融资平衡结果的风险及控制措施70

七、还款保障情况72

（一）还款责任及保障72

（二）项目资产管理72

（三）项目收入管理72

（四）资金管理方案73

八、信息披露计划78

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摘要

铜陵经开区东部园区新材料产业园基础设施建设项目符合

国家大政方针和省市专项规划，具有稳定的经济效益和显著的生

态效益。前期工作充分，债券资金到位后，可以迅速产生工作量。

项目收益稳定，可以偿付债券本息，符合发行收益与融资自求平

衡专项债券的要求。

【项目名称】铜陵经开区东部园区新材料产业园基础设施建

设项目

【主管部门】铜陵经济技术开发区管理委员会

【实施单位】安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资

有限责任公司

【建设内容】项目主要建设内容为项目占地面积50715.52

平方米，总建筑面积108000平方米，其中建设工业邻里中心建

筑60000平方米，职工宿舍建筑48000平方米（为入驻新材料产

业园企业职工提供居住场所）。配套地下停车场1处，可提供约

500个停车位，配套地下充电桩150个，以及园区周边配套雨、

污水和水、电燃气管网及公交站台设施、道路等基础设施建设。

【前期工作】已完成铜陵经开区东部