1、深化长三角一体化发展—铜陵经开区东部园区基础设施及配套建设项目实施方案.pdf

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摘要4

前言6

一、项目基本情况8

（一）安徽省/铜陵市国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况8

1.项目符合国家和安徽省专项规划8

2.项目符合铜陵市专项规划11

3.铜陵市基本情况及项目背景介绍14

（二）项目情况16

1.参与主体16

2.项目概况16

（三）前期工作情况19

1.项目建设计划及开工情况19

2.已完成的前期工作19

二、经济社会效益分析20

1.社会效益分析20

2.经济效益分析21

3.生态效益分析23

4.本项目具有显著的公益性23

5.项目预期绩效评估24

三、估算及资金筹措方案25

（一）投资估算25

1.编制依据25

2.项目总投资26

3.建设投资估算明细26

（二）资金筹措方案28

1.资金来源28

2.资金使用计划29

3.项目资金保障措施29

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况31

（一）预期收益31

1.项目收入31

2.项目运营成本36

3.相关税费41

4.项目损益42

（二）融资平衡情况42

1.偿债计划和本息覆盖倍数42

2.偿债能力分析（压力测试）44

3.现金流量表45

（三）独立第三方专业机构进行评估意见47

1.会计师事务所评估意见47

2.律师事务所评估意见47

2

五、项目融资计划49

1.发行依据49

2.发行计划50

3.发行场所51

4.品种和数量51

5.时间安排51

6.上市安排51

7.兑付安排51

8.发行费51

六、项目建设方案51

（一）标准化厂房及孵化器工程51

（二）配套服务设施工程60

（三）道路改造升级工程66

（四）防洪排涝工程77

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估81

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施81

1.自然环境和施工条件81

2.来源于施工方的风险因素86

3.来源于设计单位的风险因素87

4.来源于供应商的风险因素89

5.资金落实情况90

6.工程事故90

（二）影响项目收益的风险及控制措施91

1.经营风险91

2.市场风险91

3.财务风险92

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施93

1.投资测算不准确风险93

2.利率波动风险93

八、还款保障情况93

（一）还款责任及保障93

（二）项目资产管理94

（三）项目收入管理94

（四）资金管理方案94

1.主管部门及职责94

2.资金流入管理95

3.资金流出管理95

九、信息披露计划95

十、附件97

（一）附件列表97

3

摘要

深化长三角一体化发展—铜陵经开区东部园区基础设

施及配套建设项目（以下简称“本项目”）前期工作准备充

分，债券到位后能立即形成实物工程量。本项目属于2019

年9月4日国务院常务会议关于地方政府专项债券发行做出

重要部署中重点鼓励的产业园区基础设施项目。本项目的实

施符合国家、安徽省、铜陵市“十三五”规划以及行业规划。

项目运营期间现金流稳定，可以满足还本付息的资金要求。

本项目计