1.长三角一体化泾县电商产业基地建设项目-实施方案.pdf

目录

摘要1

一、项目基本情况1

（一）国家/安徽省/宣城市经济和社会发展规划及行业专项规划1

（二）发行人地理、人口、交通等基本情况3

（三）发行人2021—2023年经济、财政、债务情况5

（四）项目情况7

二、经济社会效益分析14

（一）项目经济社会效益14

（二）项目预期绩效评估16

三、项目投资估算及资金筹措方案19

（一）项目投资估算19

（二）资金筹措方案24

四、项目预期收益及资金测算平衡情况26

（一）预期收益26

（二）资金测算平衡情况48

（三）其他事项说明53

（四）独立第三方专业机构进行评估意见53

五、项目融资计划55

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划55

（二）专项债券投资者保护措施57

六、项目建设和经营方案58

（一）工程方案58

（二）公用工程方案64

七、专项债券全生命周期风险管理方案73

（一）专项债全生命周期风险管理概念73

（二）项目全生命周期的风险及应对措施76

八、还款保障计划89

（一）还款责任及保障89

（二）项目资产管理90

1

（三）项目收入管理90

（四）预算编制及批复91

（五）预算执行和决算91

（六）相关单位职责分工92

（七）专项债券资金的管理和使用95

（八）绩效管理和信息公开97

（九）债券发行与偿还98

（十）监督管理98

九、信息披露计划100

2

摘要

长三角一体化泾县电商产业基地建设项目（以下简称

“本项目”）为新建项目，前期工作准备充分，债券到位后

能立即形成实物工作量。本项目的实施符合国家、安徽省、

宣城市相关规划，宣城市泾县经济开发区电子商务集聚区属

于《安徽省发展改革委关于做好2021年度省级服务业集聚

区和集聚示范区工作的通知》认定的2021年省级服务业集

聚区。项目经营期内现金流稳定，可以满足还本付息的资金

要求。

本项目计划2024年6月开工，项目总投资为50408.24

万元，其中资本金25408.24万元，占总投资的50.4%。资本

金来源于财政预算资金。

本项目计划发行专项债券25000.00万元，占总投资的

49.6%。其中，2024年计划发行专项债券6000.00万元，债

券期限为15年期；2025年计划发行专项债券9000.00万元，

债券期限为15年期；2026年计划发行专项债券10000.00万

元，债券期限为15年期。本次拟发行专项债券500.00万元。

本项目收入来源为孵化器出租收入、直播宣传基地出租

收入、仓储用房出租收入、停车位收入和充电桩服务费收入。

经营期内总收入为63461.33万元。

1

本项目全部25000.00万元专项债到期时，在偿还当年到

期的本息后，将仍有9689.00万元的累计盈余资金。其间将

不存在任何资金缺口。

经测算，本项目收益对全部融资本息的覆盖倍数为1.21

倍。

2

一、项目基本情况

（一）国家/安徽省/宣城市经济和社会发展规划及行业专项

规划

中共中央、国务院印发的《长江三角洲区域一体化发展

规划纲要》提出要着力推动形成区域协调发展新格局，建成

我国发展强劲活跃增长极。到2025年，长江三角洲一体化

发展取得实质性进展；到2035年，长三角一体化发展要达

到较高水平。《纲要》指出要