1-长三角一体化宣城市郎溪经开区锦绣湖片区智能制造科创园及基础设施建设项目（一期）实施方案.pdf

目录

摘要1

一、项目基本情况3

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（一）安徽省宣城市郎溪县国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况

1.项目符合国家和安徽省专项规划3

2.项目符合宣城市和郎溪县专项规划6

3.郎溪县基本情况及项目背景介绍8

（二）项目情况10

1.参与主体10

2.项目概况10

3.项目建设方案11

（三）前期工作情况17

1.项目建设计划及开工情况17

2.已完成的前期工作17

二、经济社会效益分析19

1.社会效益分析19

2.经济效益分析20

3.生态效益分析20

4.本项目具有显著的公益性21

5.项目预期绩效评估22

三、估算及资金筹措方案24

（一）投资估算24

1.估算依据24

2.项目总投资25

（二）资金筹措方案28

1.资金来源28

2.资金使用计划28

3.项目资金保障措施29

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况31

（一）预期收益31

1.项目收入31

2.项目运营成本38

3.相关税费43

4.项目损益44

（二）融资平衡情况45

1.偿债计划45

2.偿债能力分析（压力测试）47

3.现金流量表48

（三）独立第三方专业机构进行评估意见52

1.会计师事务所评估意见52

2.律师事务所评估意见52

五、项目融资计划53

1.发行依据53

2.发行计划54

3.发行场所55

4.品种和数量55

5.时间安排55

6.上市安排55

7.兑付安排55

8.发行费55

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估56

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施56

1.自然环境和施工条件56

2.来源于施工方的风险因素56

3.来源于设计单位的风险因素58

4.来源于供应商的风险因素60

5.资金落实情况60

6.工程事故61

（二）影响项目收益的风险及控制措施62

1.经营风险62

2.市场风险62

3.财务风险62

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施63

1.投资测算不准确风险63

2.利率波动风险63

七、还款保障情况64

（一）还款责任及保障64

（二）项目资产管理64

（三）项目收入管理64

（四）资金管理方案65

1.主管部门及职责65

2.资金流入管理65

3.资金流出管理65

八、信息披露计划65

摘要

长三角一体化宣城市郎溪经开区锦绣湖片区智能制造

科创园及基础设施建设项目（一期）位于郎溪经济开发区，

位于长三角腹地，毗邻长三角城市群，与江苏省南京市、常

州市接壤。是郎溪县落实长三角一体化，促进区域循环经济

的发展，优化投资招商环境，全面做好“六稳”工作，特别

是“稳就业、稳投资、稳预期”的重要举措。本项目具有显

著社会公益性：新建标准化厂房可以吸引当地及长三角地区

工厂入驻，入驻企业将带动区域就业，提供更多的就业岗位。

配套基础设施建设，有效提高城市环境品质和吸引力。对郎

溪推进长三角一体化建设和产业升级发展有着重要的推动

作用。

本项目已完成开工前的大部分准备工作（取得立项批

复、可研编制完成、取得可研批复、已取得建设项目用地预

审与选址意见书、取得环境影响报告的批复），拟于202