1-长三角一体化发展—郎溪县城区城市更新及老旧小区改造项目实施方案.pdf
目录
摘要4
一、项目基本情况6
（一）符合国家大政方针和省市县国民经济和社会发展规划及专项规划6
（二）发行人地理位置、人口、历史沿革等基本情况14
（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况15
（四）项目情况15
1、项目背景17
2、郎溪县2019-2021年财政情况19
3、参与主体20
4、项目概况22
5、项目建设方案26
6、项目运营方案35
（四）项目进展和下一步工作计划36
1、项目实施进展36
2、项目建设计划38
二、经济社会效益分析40
（一）项目预期绩效评估40
（二）经济效益41
1、有利于拉动郎溪基建投资增速，推动高质量发展41
2、完善基础设施建设，提升城市整体形象42
（三）社会效益42
1、提升本地居民的获得感和幸福感42
2、是本地“六稳”、“六保”工作重要组成部分43
（四）生态效益43
（五）本项目具有显著的公益性43
三、项目投资估算及资金筹措方案44
（一）投资估算44
1、编制依据及原则44
2、项目总投资45
（二）资金筹措方案48
1、资本金来源48
2、融资计划49
3、资金使用计划49
4、项目资金保障措施50
四、项目预期收益、成本及融资平衡情况51
（一）预期收益51
1、项目收入51
2、运营成本59
3、相关税费64
4、项目损益66
（二）资金测算平衡情况69
1、本息覆盖倍数69
2、偿债能力分析（压力测试）70
3、资金平衡测算分析73
（三）其他事项说明76
（四）独立第三方专业机构进行评估意见76
1、会计师事务所评估意见76
2、律师事务所评估意见77
五、项目融资计划77
（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划77
1、发行依据77
2、发行计划79
3、发行场所80
4、品种和数量80
5、时间安排80
2
6、上市安排80
7、兑付安排80
8、发行费80
9、发行款缴纳80
（二）专项债券投资者保护措施80
六、专项债券全生命周期风险管理方案81
（一）专项债全生命周期风险管理概念82
1、全生命周期风险管理架构82
2、专项债券项目各阶段风险管理目标与重点82
（二）项目全生命周期的风险及应对措施85
1、影响项目施工进度或运营的风险及控制措施85
2、影响项目收益的风险及控制措施90
3、影响融资平衡结果的风险及控制措施91
七、还款保障情况92
（一）还款责任及保障92
（二）项目资产管理92
（三）项目收入管理93
（四）资金管理方案93
1、主管部门及职责94
2、实施单位及职责94
3、资金流入管理94
4、资金流出管理95
5、预算编制及管理96
6、债券发行与偿还96
7、资产管理97
8、监督管理97
9、还款保障措施98
八、信息披露计划98