1.铜陵狮子山高新区高端新材料产业园基础设施建设项目实施方案 (2).pdf

目录

摘要3

前言4

一、项目基本情况5

（一）国家/安徽省/铜陵市国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况5

1.项目符合国家和安徽省专项规划5

2.项目符合铜陵市专项规划9

3.铜官区基本情况11

4.项目背景介绍12

（二）发行人地理位置、人口、交通等基本情况12

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况13

1.财政情况13

2.经济情况14

3.债务情况14

（四）项目情况15

1.铜官区2021-2023年财政情况15

2.参与主体15

3.项目概况16

二、经济社会效益分析17

1.社会效益分析17

2.经济效益分析18

3.本项目具有显著的公益性18

4.项目预期绩效评估19

三、估算及资金筹措方案22

（一）投资估算22

1.编制依据22

(1)《安徽省建设工程量清单计价办法》（2018）及相关取费标准；22

(2)《安徽省建设工程量费用定额》（2018）；22

(3)《安徽省建筑工程计价定额》（2018）；22

(4)《安徽省安装工程计价定额》（2018）；22

(5)《基本建设项目建设成本管理规定》（2016）；22

(6)《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）；22

(7)其他相关建设项目收费标准及安徽省建设工程价格信息。22

2.项目总投资22

（二）资金筹措方案27

1.资金来源27

2.资金使用计划27

3.项目资金保障措施27

（一）预期收益29

1.项目收入29

2.项目运营成本41

3.相关税费47

4.项目损益50

（二）融资平衡情况52

1.偿债计划和本息覆盖倍数52

经测算，本项目本息覆盖倍数为1.25倍。52

2.偿债能力分析（压力测试）53

（三）独立第三方专业机构进行评估意见60

1.会计师事务所评估意见60

2.律师事务所评估意见60

1.发行依据61

2.发行计划62

3.发行场所62

4.品种和数量62

5.时间安排62

6.上市安排62

7.兑付安排62

8.发行费62

六、项目建设和运营方案62

（一）项目运营方案62

1.运营主体62

2.员工管理63

3.成本管理63

4.收入管理63

5.工程建设管理63

（二）项目建设方案64

工程方案64

数字化方案91

（一）通讯网络系统91

（二）安全保卫系统91

（三）公共广播系统92

（四）信息化系统92

（五）智能照明系统98

七、项目风险及应对措施99

（一）专项债全生命周期风险管理概念99

1.全生命周期风险管理架构99

2.专项债券项目各阶段风险管理目标与重点99

（二）项目全生命周期的风险及应对措施102

1.影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施102

2.影响项目收益的风险及控制措施107

3.影响融资平衡结果的风险及控制措施108

八、还款保障情况109

（一）还款责任及保障109

（二）项目资产管理109

（三）项目收入管理110

（四）预算编制及管理110

（五）资金管理方案110

1.主管部门及职责110

2.实施单位及职责111

3.资金流入管理111

4.资金流出管理11