1、高新区新能源汽车产业园建设及园区基础设施综合提升工程《总体实施方案》 (3).pdf

目录

一、项目基本情况1

（一）裕安区经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况2

1.参与主体2

2.项目基本情况2

3.项目建设方案3

三、绩效评估分析19

（一）事前绩效评估19

（二）绩效目标26

1.设定情况26

2.审核情况27

四、项目投资估算及资金筹措方案28

（一）投资估算28

1.项目合规情况28

2.项目投资估算28

（二）资金筹措方案31

1.资金来源31

2.项目分年度融资情况31

3.项目实施计划32

4.资金筹措及使用计划33

5.项目资金管理方案33

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况38

（一）预期收益38

1.项目收入38

3.相关税费53

4.项目可偿债收益53

（二）债务还本付息情况56

1.专项债券还本付息情况56

2.市场化融资还本付息情况58

3.总体债务还本付息情况58

（三）偿债指标计算58

1.总投资收益率项目可偿债收益/总投资58

2.总债务本息保障倍数项目可偿债收益/总债务融资本息58

3.总债务本金保障倍数项目可偿债收益/总债务融资本金58

4.专项债券本息保障倍数项目可偿债收益/专项债券本息58

5.专项债券本金保障倍数项目可偿债收益/专项债券本金58

（四）资金测算平衡情况58

（五）其他事项说明70

（六）独立第三方专业机构进行评估意见70

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估70

（一）影响项目施工进度及社会稳定的风险和控制措施70

1.工期风险70

2.质量风险70

3.设计风险70

4.信誉风险71

5.法律风险71

6.环境风险71

（二）影响项目收益的风险及控制措施71

1.经营风险71

1

2.市场风险71

3.财务风险71

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施72

1.投资测算不准确风险72

2.利率波动风险72

七、风险管理72

1.强制度约束，促规范72

2.优化支出结构，降风险。72

3.提监管力度，保透明73

4.强管控，建机制73

八、还款保障措施73

（一）项目预期现金净流量有限用于平衡本项目还本付息73

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案73

（三）落实加强政府债务预算管理74

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机74

九、风险应急处置预案74

（一）总则74

1.目的74

2.工作原则74

3.编制依据75

4.适用范围75

（二）组织指挥体系及职责76

1.应急组织机构76

2.部门职责76

（三）预警和预防机制77

1.预警监测77

2.信息报告77

3.分类处置78

4.债务风险事件级别79

（四）应急响应82

1.分级响应和应急处置82

2.政府财政重整计划85

3.舆论引导86

4.应急终止86

（五）后期处置86

1.债务风险事件应急处置记录及总结86

2.评估分析86

（六）保障措施86

1.通信保障86

2.人力保障87

3.资源保障87

4.安全保障87

5.技术储备与保障87