出差费用报销制度.doc

差旅费用报销制度 总则 第一条、为了加强公司的财务管理工作，统一报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 出差申请2、填好“出差申请单”后，报核准后方出差3、如遇紧急情况，由临时派遣出差者，可先行出差，事后补填出差申请单出差核准权限： 总经理批准。借款1、员工出差需要预支差旅费的，可以办理借款； 2、出差人员借款，应填写“借款申请单”； 3、“借款申请单” 与“出差申请单” 一并后，方予借支； 4、前次借支未清者，不得再借款。差旅费报销标准：总体原则：对出差人员的补费、住宿费和市内交通费实行“使用，节约归己，超支不补”员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。 1、短途（能当天返回公司的）出差的差旅费报销标准： 凡乘坐公司车辆出差的不报销交通费，乘坐公共汽车、中巴车的费用实报实销公交车票除二人及以上同行外均不得连号。特殊情况要乘出租车的须经部门主管在出租车票签字同意，由公司总经理批准方能报销短途出差伙食费，原则上不报销，特殊情况方能报销由公司统一安排就餐的，不报销伙食补贴短途出差不报销住宿费。2、长途（不能当天返回公司的）出差的差旅费交通费报销办法 旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座按票价50%，其它列车票价60%予以补助。　、对于车辆人员，交通补助费予以取消。 　、出差人员原则上不得乘出租车，但下列情况除外：差目的地偏远，没有公共交通工具的；携有巨款或重要文件须确保安全的；收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；陪同重要客人外出的；执行特殊业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示同意后方可报销。　、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车，不得行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。差旅费报销程序1、出差人员应于出差返回后内，写、出差人员将连同各项单据报审核审核通过后报总经理审批、出差人员持审批后的差旅费凭证财务部报销差旅费，同时一次预支差旅费报后结欠部分金额或一周内不办理报销手续的人员欠款，财务部，在其当月工资中扣回超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。其他　、出差人员应保留完整车票、住宿发票作为费用的依据 4、住宿费报销不含房间内的国际国内长途电话费、小食品、饮料、洗衣等其他费用。凡有此类费用产生，均由住宿人自理。住宿期间对房间内酒店物品的损坏赔偿均由住宿人自行赔偿，不能报销； 5、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚附则条本规定由总经理办公负责解释。 第条本规定自之日起生效 1