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公司发票报销流程制度

背景

在公司的日常经营中，为了保证公司经济运作的正常、合法、高效，经常需要

进行发票的报销。因此，规范和优化公司的发票报销流程制度显得尤为重要。

目的

本文档旨在规范和优化公司的发票报销流程，以提高公司发票报销的效率、准

确性和便捷性。

发票报销申请

发票报销申请应由报销人按照规定的格式填写，其中需要包含以下内容：

1.报销事由：详细描述报销的原因和必要性。

2.报销金额：填写发票总额以及各项费用明细，并上传相关发票扫描件。

3.报销时间：填写报销发生时间和申请时间。

报销人在提交报销申请时还需要提供以下文件：

1.相关证明文件（例如会议报告、合同等）。

2.发票原件。

3.其他相关材料。

以上所有文件需要在电子版和纸质版上各备一份，电子版需存储于公司备案系

统中。

报销人必须事先向相关部门（如财务、审计、经理）申请报销资格，并在报销

金额超出规定额度时经过审批。

报销审批流程

在报销申请提交后，财务部门将安排专门的人员对报销申请进行审核，通过审

核后将其提交给经理审批。

经理对报销申请进行审批，如果审批通过，将通知财务部门进行支付，否则将

不予批准报销。

报销审批的具体流程如下：

1.报销人提交报销申请。

2.财务部门对报销申请进行审核。

3.经理对报销申请进行审批。

4.财务部门进行支付。

报销限制及注意事项

为了规范公司的发票报销流程，以下是一些报销限制及注意事项：

1.申请报销发生时间必须在财务年度内，且报销金额不得超过规定的预

算。

2.报销申请必须经过资格审批，并且超出规定额度的报销申请必须经过

经理审批。

3.报销申请必须真实、准确地反映实际情况，不得虚假报销。

4.报销人必须妥善保管好发票原件及相关材料，以备审查使用。

5.报销人必须遵守公司的相关规定，不得违反公司的财务管理制度。

总结

本文档详细介绍了公司的发票报销流程制度，旨在规范和优化公司的发票报销

流程，提高其效率和准确性。通过对该流程的详细解释，相信公司的员工和管理层

能更加了解和掌握发票报销流程，提高公司的财务管理水平。