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公司财务发票报销规章制度

第一章总则

第一条为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内部所有部门及员工的财务发票报销事宜。

第三条公司财务发票报销应遵循诚实守信、审慎合理、规范规程的原则，做到公平公正。

第二章财务发票报销流程

第四条公司财务发票报销分为以下步骤：

（一）员工使用公司经费时，应保存完整的发票并填写报销单。

（二）员工将发票和报销单交给部门负责人审批。

（三）部门负责人审批后，将发票和报销单交给财务部门进行审核。

（四）财务部门审核无误后，将款项支付给员工。

第五条公司财务发票报销必须按照规定流程进行，不得私自报销或篡改发票报销单。

第六条财务部门应当建立完善的发票报销流程和审批流程，确保每一笔报销款项都能够合

理、合规地支付。

第三章财务发票报销规定

第七条公司财务发票报销必须符合国家相关法律法规的规定，必须是真实的、合法的交易

行为。

第八条公司财务发票报销应当注意以下几点：

（一）发票必须为正规发票，并且内容详实、合法。

（二）报销金额不得超过发票金额，不得报销无效发票或重复发票。

（三）报销内容必须与公司业务相关，不得报销与工作无关的费用。

第九条财务部门应当建立稽核机制，对报销发票进行抽查，确保发票的真实性和合法性。

第四章财务发票报销管理

第十条财务部门应当建立完善的档案管理制度，对公司的财务发票及报销单进行归档保存，

便于审计和查阅。

第十一条公司内部应当制定明确的报销时限，在规定时限内完成报销手续，不得拖延。

第十二条公司应当建立举报机制，对发现违规报销行为的员工进行严格处罚，并及时纠正。

第五章财务发票报销监督与检查

第十三条公司应当建立财务监督检查机制，对财务发票报销进行定期检查，确保财务报销

的合规性和准确性。

第十四条公司应当建立内部审计机制，对公司内部财务管理进行自查和评估，及时发现并

纠正问题。

第十五条公司应当建立外部审计机制，定期邀请专业审计机构对公司财务发票报销进行审

计，确保财务数据的真实性和准确性。

第六章附则

第十六条本规章制度自发布之日起正式实施，如有后续修订，需经公司领导部门批准后方

可执行。

第十七条公司员工应当遵守本规定，如有违反，将依照公司内部规定进行处理。

第十八条本规章制度解释权归公司财务部门所有。

以上就是公司财务发票报销规章制度的内容，希望每位员工都能够遵守规定，做到合规报

销，共同维护公司财务管理秩序和财务资金安全。感谢阅读。