其他关联方占用资金情况的专项说明其他关联方占用资金情况.PDF

关于关于山东天业恒基股份有限公司山东天业恒基股份有限公年度控股股东及年度控股股东及 关于关于山东天业恒基股份有限公司山东天业恒基股份有限公年度控股股东及年度控股股东及 其他关联方占用资金情况的其他关联方占用资金情况的专项说明专项说明 其他关联方占用资金情况的其他关联方占用资金情况的专项说明专项说明 国浩报字[2011]第 15 号 山东天业恒基股份有限公司全体股东： 我们审计了山东天业恒基股份有限公司 （以下简称““天业股份””）2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、 股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务 报表附注，并于 2011 年 3 月 16 日签发了国浩审字[2011]第 304 号的无保留意见 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，天业股份编制了后附的 2010 年度天业股份控股股东及 其他关联方资金占用情况汇总表 (以下简称 “汇总表”)。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天业股份管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天业股份 2010 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致。除了对天业股份实施于 2010 年度会计报表审计中所执行的对关 联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他 程序。为了更好地理解天业股份的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 需要说明的是，本专项审核报告仅作为天业股份披露控股股东及其他关联方 资金占用情况之用，不得用作其他任何目的。 - 1 - (本页无正文) 国富浩华会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 中国 ·北京 中国注册会计师： 二〇一一年三三月十六十六 日 三三 十六十六 - 2 - 山东天业恒基股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 编制单位:山东天业恒基股份有限公司 单位：万元 非经营性 占用方与上市公司的 上市公司核算 2010年期初占 2010年度累计占用发生 2010年度占用 2010年度偿还 2010年期末占 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质 占 用 关联关系