实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明-东旭光电科技股份.PDF

关于东旭光电科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方占用 资金情况的专项说明 中兴财光华审专字（2017 ）第105006 号 目 录 关于东旭光电科技股份有限公司控股股东、实际 1--2 控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明 东旭光电科技股份有限公司2016 年度控股股东、 3--5 实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表 关于东旭光电科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 占用资金情况的专项说明 中兴财光华审专字（2017 ）第105006 号 东旭光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电公司”）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了东旭光电科技股份公司2016 年12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2016 年度公司及合并利润表、公司及合并现 金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光 华审会字（2017 ）第105010 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证 监发（2003 ）56 号文）的要求，东旭光电公司编制了本专项说明所附的 20 16 年度东旭光电科技股份公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情 况汇总表（以下简称“汇总表”）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东旭光电 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东旭光电公司 20 16 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对东旭光电公司实施于 20 16 年度 财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总 表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 20 16 年度东旭光电公司控 股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供东旭光电公司20 16 年度年报披露之目的使用，不得用作 任何其他目的。 附件： 东旭光电科技股份有限公司20 16 年度控股股东、实际控制人及其他关 联方占用资金情况汇总表 1 （此页无正文） 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：王凤岐 （特殊普通合伙） 中国·北京 中国注册会计师：孟晓光 二○一七年三月二十七日 2 东旭光电科技股份有限公司2016 年年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 编制单位：东旭光电科技股份有限公司 单位：人民币万元 2016 年 2016 年度占用 占用方与上市 上市公司核 2016 年期初 度占用 2016 年期末 非经营性 累计发生金