汇编物资采购管理办法.doc

东莞培训网 HYPERLINK 汇编物资采购管理办法第一章 总 则第一条 为加强物资采购的管理，保障经济秩序健康发展，根据《中华人民共和国招标法》、原国家经贸委《国有工业企业物资采购管理暂行规定》及原安徽省经贸委《关于进一步加强企业物资采购管理的通知》精神，并结合本公司特点，制定本办法。本办法是公司内生产、检修、基建、技改中不能自供的，需要外购的原辅材料、设备及零部件、工器具、包装物、办公用品、劳动保护用品以及其他物资采购行为的基本规范。 第三条 本办法的目的是将采购管理从方式上由事后监督转移到事前、事中和事后的全过程控制上来，把公司的采购管理与成本管理、质量管理、资金管理、财务管理、审计监督等各项基础工作紧密地结合在一起，以降低成本、提高效益为中心，促进公司整体管理水平的提高。 第四条 本办法适用于通过集团公司财务支付的一切物资采购行为。集团下属子公司应比照本办法，制定本单位的物资采购管理办法，集团公司将对子公司的物资采购行为进行监督检查。第二章 管理职责第五条 建立相互联系又相互制约的物资采购控制网络，为物资采购管理提供组织基础。将采购环节合理分工、明确职责，并做到奖罚分明。一、企划处为制定采购计划和物资采购管理的综合考核部门。主要职责是根据使用单位的申报审核把关后，汇总编制采购计划；对采购部门实施的价格和质量控制的执行情况进行考核，并落实奖惩。二、招标办公室为公司各项物资招标采购的日常管理部门。其主要职责是：起草招标采购管理制度；组织实施招评标事宜；定期将招标采购情况向公司招标管理委员会报告。三、供应处为采购物资价格的控制和执行部门。主要职责是：根据市场信息及时提出物资采购价格建议，严格执行物资采购程序，在保证质量的前提下，实现低成本采购；对采购合同的履行及所购物资的质量负责；建立建全各类物资采购台帐；配合招标办公室开展工作；自觉接受物价监督。四、机动处为在用设备的备品配件采购价格的控制和执行部门。主要职责是：根据市场信息及时提出备品配件采购价格建议，严格执行物资采购程序，在保证质量的前提下，实现低成本采购；对采购合同的履行及所购备品配件的质量负责；建立建全各类物资采购台帐；配合招标办公室开展工作；自觉接受物价监督；负责牵头组织相关单位对采购的备品配件以及供应处采购的设备进行质量检验。五、生控处为原辅材料的质量检验部门。其主要职责是及时准确地对采购的原辅材料进行质量检验，并出具检验报告单。六、公司各类仓库为采购物资的出入库管理部门。其主要职责是对采购物资进行入库前的验收和质量监督，并进行妥善、安全的保管，实施期量控制，防止超储积压和资金不合理占用。七、财务处为物资采购的结算部门。主要职责是将财务管理、资金管理渗透于采购业务全过程，保证价格监控正常进行。八、上述职能部门应尽可能利用公司局域网、计算机管理软件，建立物资采购信息网络和各类台账及报表，提高物资采购管理科学化、规范化水平，同时也便于公司招标管理委员会进行跟踪管理。第六条 公司分管领导、总经理对物资采购事前控制、分级分权审批、事后检查，对公司物资采购工作进行全过程的领导和监督。第七条 公司工程项目及物资采购招标管理委员会对物资采购管理制度和采购工作中的重大问题实行集体研究、民主决策，对公司物资采购工作中的重大事件、重要项目进行决策和监督。第八条 公司监事会、纪委监察部门依据法规法纪及规章制度的要求，负责对公司物资采购进行监督，调查处理损害公司利益的行为及人员。第九条 物资采购与招标情况，在不泄漏公司商业机密的前提下，由招标办公室会同公司工会通过厂务公开的形式接受相关部门和群众监督。第三章 计划的申报和审批第十条 所有物资采购计划（本办法第二条所指物资），首先由物资使用单位根据实际需要填写《物资采购计划表》，经所在分厂、处室主要领导签字，公司分管领导审查后，于每月20日前报采购部门或主管部门初审，初审部门要对物资采购的数量、规格、单价、金额填写完整，并与每月的24日前报企划处审核并分类汇总；初审部门对预计采购金额达到招标采购标准的物资，由于供货渠道单一、采购时间要求紧、货源紧张等原因，不能进行招标采购的，要在备注中作出说明。第十一条 企划处根据产量计划和消耗定额对上报的采购计划进行审核并分类汇总后，根据历史价格和掌握的市场价格信息确定计划价格、金额，再按每种物资计划采购金额是否达到招标采购金额标准分类汇总，编制《物资采购计划汇总表》；并于每月27日前，将未达到招标采购金额的《物资采购计划汇总表》报公司分管领导审批，经审批后于30日前交采购部门执行，同时抄送监察审计处、财务处、仓库和质检部门备案。第十二条 企划处每月27日前，将达到招标采购金额的《物资采购计划汇总表》交招标办公室，招标办公室按是否具备