HYERP-M10-PS01-04.03.01-工程项目费用控制流程.v1.0.doc
ERP试点项目系统实施
工程项目费用控制流程
ERP试点项目业务流程优化
第
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1.0
2012/6/13
朱惠倩
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TOC\o1-4\u1 流程设计 4
1.1 HYERP-M10-PS01-04.03.01-工程项目费用控制流程 4
1.2 业务流程图 5
1.3 业务流程图说明 6
附件： 7
流程设计
HYERP-M10-PS01-04.03.01-工程项目费用控制流程
流程适用范围
本流程适用于华谊集团下属二级公司项目费用控制工作。
责任部门：二级单位投资规划部
流程概述：每月底项目各参建单位将项目费用检查情况汇报到二级单位投资规划部，投资规划部根据汇报和会议纪要等数据与预算核对，如果需要使用预备费，则填报预备费使用申请报告，上报部门经理、主管领导审批。企业授权以上项目还需要上报集团工程管理部提出审批意见，集团主管领导进行批准。投资规划部计划控制管理员每月编制工程项目费用专篇，并由项目管理员汇总至工程月报上报部门经理和主管领导审批。如果超概则执行超概处理流程。最后由项目管理岗位汇总至工程月报并报送集团工程管理部。
流程所涉及的系统：SAP系统
风险控制点说明：无
系统流程图
系统流程图说明
序号
步骤
步骤说明
部门
岗位
输入文件
输出文件
系统-交易码
风险控制点
开始
10
接受各部门及供应商费用信息
二级单位投资规划部计划控制管理员接受各部门及设计、采购、施工等供应商月报和会议纪要项目费用信息
投资规划部
计划控制管理
供应商项目费用报告、周报、会议纪要
20
汇总和输入项目费用数据
二级单位投资规划部计划控制管理员汇总和输入项目费用数据
投资规划部
计划控制管理
30
检测项目费用执行情况
二级单位投资规划部计划控制管理员对项目费用实际情况与概算进行比较和分析
投资规划部
计划控制管理
40
是否需要使用预备费
判定是否需要使用预备费，是的则由计划控制管理员申报预备费使用申请报告,不需要使用预备费则编制工程月报费用
投资规划部
计划控制管理
50
申报预备费使用申请报告
二级单位投资规划部计划控制管理员申报预备费用用申请报告
投资规划部
计划控制管理
60
审核是否通过
二级单位投资规划部经理审核预备费使用申请，通过则进入步骤70，不通过则进入步骤50
投资规划部
经理
70
审批是否通过
公司主管领导审批预备费使用申请，通过则进入步骤80，不通过则返回步骤50
公司领导
主管领导
80
是否企业授权以上项目
判断是否企业授权以上项目，是则进入步骤100，否则进入步骤90
投资规划部
经理
90
下达预备费
二级单位投资规划部经理在ERP系统内下达预备费
投资规划部
经理
SAP-CJ32
100
办理批准
集团工程管理部接收到二级单位的预备费使用申请后，由计划控制管理岗位办理批准
集团工程管理部
计划控制管理
110
签署审批意见
集团工程管理部总经理对预备费的使用签署审批意见
集团工程管理部
总经理
120
是否批准
集团主管领导对预备费使用进行批准，通过则进入步骤130，不通过则进入步骤50
公司领导
主管领导
130
下达预备费
集团投资规划部总经理在ERP系统内下达预备费
集团投资规划部
计划控制管理
SAP-CJ32
140
编制工程月报费用专篇
二级单位投资规划部计划控制管理员编制工程月报的费用专篇
投资规划部
计划控制管理
SAP-ZPSR001
150
汇总至工程月报
二级单位投资规划部项目管理员汇总至工程月报
投资规划部
项目管理
160
审核是否通过
二级单位投资规划部经理审核工程月报，通过进入步骤170,未通过，退回修改回到步骤150
投资规划部
经理
170
审批是否通过
公司主管领导审批工程月报，通过进入步骤180,未通过，退回修改回到步骤150
公司领导
主管领导
180
是否超概
判断是否超概，如果超过概算则进入项目超概处理流程，如果没有超概，则将工程月报报送集团工程管理部
投资规划部
经理
190
项目超概管理流程
二级单位投资规划部执行项目超概处理流程
投资规划部
计划控制管理
200
每月将工程月报并报送集团工程管理部
二级单位投资规划部项目管理员每月将工程月报并报送集团工程管理部
投资规划部
项目管理
结束
附件：
无