关于对公司与关联方资金往来及对外担保情况等相关事项的独.PDF

关于对公司与关联方资金往来及对外担保情况等 相关事项的独立意见 一、关于公司与关联方资金往来及担保情况的独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，我们作为浙 江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，本着 对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2017年与关联方资金往来及对外 担保情况进行了认真负责的核查，现发表专项说明及独立意见如下： 1、报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年 度发生并累计至2017 年 12 月31 日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方 的资金往来遵守证监发字[2003]56号、证监发[2005]120号文件的规定，未发现 其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。 2、公司2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司融资租赁回 购担保业务额度的议案》，同意公司与上海金聚融资租赁有限公司、浙江汇金融 资租赁有限公司、华融金融租赁股份有限公司等租赁公司继续合作，采取向客户 提供融资租赁的模式销售公司的成熟优势产品，并就提供的融资租赁业务提供回 购余值担保。同意在本担保议案批准之日起至2019 年 12 月31 日止公司累计融 资租赁回购余值担保额度调整为不超过人民币45,000 万元（含45,000 万元）， 在此额度内发生的具体担保事项，同意公司授权由董事长在股东大会通过上述事 项之日起具体负责签署相关协议及合同，不再另行召开董事会或股东大会。 截至2017 年 12 月31 日，公司为客户通过融资租赁购买设备的担保余额为 11,026.70 万元。其中：通过华融金融租赁股份有限公司办理的融资租赁担保余 额为6,432.01 万元；通过上海金聚融资租赁有限公司办理的融资租赁担保余额 为4,360.07 万元；通过浙江汇金融资租赁有限公司办理的融资租赁担保余额为 234.62 万元。 3、公司2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司浙江精 功精密制造有限公司提供融资担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江精功精 密制造有限公司提供融资余额不超过10,000 万元人民币（含10,000 万元）的担 保额度，上述担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2019 年 12 月31 日 止，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司授权 由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签 订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。 截至2017 年12 月31 日，公司尚未对浙江精功精密制造有限公司提供担保。 4、截止2017 年12 月31 日，公司对外担保余额（不含合并报表范围内的子 公司提供的担保）为11,026.70 万元，占公司2017 年12 月31 日经审计净资产 102,304.79 万元的10.78%；截止2017 年12 月31 日，公司无为合并报表范围内 的子公司提供的担保事项。 5、公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》、 《公司章程》等有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的 信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项，信息披露准确、完整，担保 风险已充分揭示。 6、公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明 显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在“证监发字[2003]56 号”、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》等规定相违背的情形。 二、关于公司2017 年度高管人员薪酬的独立意见 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现 就公司2017 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况发表如下意见： 我们认为2017 年度公司能严格按照制定的董事、监事及高级管理人员薪酬 规定执行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 三、关于公司2017 年度利润分配预案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等