讲稿-06-基础设置总帐系统初始化.doc

第06课 总帐系统初始化 教学准备： 引入自己的综合练习帐套。666-1-2 一、复习和问题讲评 二、导入新课 介绍今天目的、内容和要求。 设置总账参数、设置会计科目、设置凭证类别、录入起初余额 三、授课要点 概述总帐模块：参见帮助 作用： 总账查询不但可以查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，而且还可查询所有二至六级明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。查询总账时，标题显示为所查科目的一级科目名称+总账，如应收账款总账。联查总账对应的明细账时，明细账显示为应收账款明细账。 ?会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。会计科目是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目。若将凭证分为收、付、转三种常用凭证类别，设置限制类型与限制科目如下： 类别字 ?凭证类别 ?限制类型 ??限制科目 ??? 收 ?????收款凭证 ?借方必有 ?1001，1002 付 ?????付款凭证 ?贷方必有 ?1001，1002 转 ?????转账凭证 ?无限制 含义如下： 当操作员填制收款凭证时，借方必须有1001或1002科目至少一个科目，如果没有，则为不合法凭证，不能保存。 当操作员填制付款凭证时，借方必须有1001或1002科目至少一个科目，如果没有，则为不合法凭证，不能保存。 当操作员填制转账凭证时无限制。 许多单位为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各单位的分类方法不尽相同，所以本系统提供了【凭证类别】功能，用户完全可以按照本单位的需要对凭证进行分类。 如果是第一次进行凭证类别设置，可以按以下几种常用分类方式进行定义。 记账凭证 收款、付款、转账凭证 现金、银行、转账凭证 现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证 自定义凭证类别期初录入：无论往来核算在总账还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。 只要求录入最末级科目的余额和累计发生数，上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。若年中启用，则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷，年初余额将自动计算出来。有往来辅助核算的科目无论往来核算在总账还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。” 应收账款的单位为华宏公司,应收款25000的记录. 任务5演示：试算平衡 本功能包括： 录入科目期初余额：用于年初录入余额或调整余额核对期初余额，并进行试算平衡。 FTP 服务器上进行备份。 六、课外参考资料： 教材和实验教程 操作帮助：用友ERP HELP帮助 讲稿-07-基础设置及期初录入 3