总帐子系统(初始化设置)_用友u8.ppt

* * 九.期初余额的录入 (一)录入辅助账期初余额 在录入期初余额时，若某一会计科目涉及辅助核算，则系统自动为该科目开设辅助账页。因此，在输入期初余额时，不能直接输入总账科目的期初余额，而应首先调出辅助核算账，录入辅助账期初余额，输入完毕，系统自动将辅助账的期初余额之和作为该总账科目初余额。 * * (一)录入辅助账期初余额 * * (二)总帐期初余额的录入 余额和累计发生额的录入要从最末级科目开始，上级科目的余额和累计发生数据由系统自动计算。 若有数量,外币核算时,应先录入期初数量和外币余额;对于外币核算还应先输入本币余额. 红字余额用负号输入. 用“方向”按纽调整余额方向. 九.期初余额的录入 * * (二)总帐期初余额的录入 * * 九、录入期初余额 如果是第一次使用账务处理系统，须使用该功能录入期初余额，否则使用结转上年余额自动结转。 在科目录入期初余额之前可以调整余额方向 凭证记账后，期初余额不能再修改 * * 九.期初余额的录入 试算平衡 期初余额录入完毕后，应该试算平衡。期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证； 已经记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能。 * * 试算平衡 * * 总账系统初始化设置的正确性检查 是否设置会计科目； 是否有未定义下级会计科目的会计科目； 是否有未定义项目大类的“项目核算类”会计科目； 各科目年初余额及各科目上、下级科目的年初余额是否平衡，各科目每月的发生额是否平衡； 个人往来账与总账期初余额是否平衡； 单位往来账与总账期初余额是否平衡； 部门核算总账与总账期初余额是否平衡； 项目核算总账与总账期初余额是否平衡； 是否设置凭证类型。 * * 四、建立会计科目 4、建立会计科目时设置的主要项目 辅助核算：(难点)专项核算功能，有部门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算。注意：一个科目可同时设置两种专项核算；在设置辅助核算时请尽量慎重，因为，如果您的科目已有数据，而您又对科目的辅助核算进行修改，那么，很可能会造成总账与辅助账对账不平。 其他核算：现金科目要设为日记账；银行存款科目要设为银行账和日记账。 受控系统:避免重复制单. * * 四.建立会计科目——增加会计科目： 建立会计科目,就是将会计科目逐一按系统要求描述给系统 一经使用，不能再增设下级科目，只能增设同级科目； 注意辅助核算内容的录入； * * 四.建立会计科目——增加会计科目： * * 四.建立会计科目——修改会计科目： 1.操作:选中要修改的科目，单击【修改】按钮，再按【修改】，激活编辑窗口。 2.注意: *已有数据的科目不能修改科目性质 *被封存的科目在制单时不可以使用 * * 四.建立会计科目——修改会计科目： * * *只有在修改状态才能设置汇总打印和封存. * * 四.建立会计科目——删除会计科目 操作:选中要删除的科目，单击【删除】按钮， 再次【确定】。 注意: *若科目已制单或录入期初余额，不能删除 *被指定为现金银行科目除非事先取消指定，否则不能删除 *非末级科目不能删除 * * 四.建立会计科目——删除会计科目 * * 四.建立会计科目——删除会计科目 * * 四.建立会计科目——复制,成批复制： 作用:节省操作时间 操作: 执行“编辑?复制” 或 “编辑?成批复制” * * 四.建立会计科目——指定会计科目： 操作: （1） 单击【编辑】菜单下的【指定科目】 （2） 用户在此用【 】、【】选择现金、银行存款的总账科目 （3） 选择完毕后，用鼠标单击确认按钮即可。 * * 四.建立会计科目——指定会计科目： * * 四.建立会计科目——指定会计科目： 注意： 这里的制定科目,是指定出纳的专管科目； 只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行存款的管理，才能查看现金、银行存款日记账； 在指定“现金科目”“银行科目”之前，应在建立“现金”“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。 * * 四.建立会计科目——指定会计科目 * * 五.项目目录的定义 若需要进行项目核算，则可以使用该功能,在建工程、对外投资、技术改造、融资成本、在产品成本、课题、合同订单等，均可按项目进行明细核算和管理。 难点 * * (一)定义项目大类 即项目核算的分类类别。如产品销售收入按产品项目核算，项目大类可定义为产品核算。 1、增加项目大类名称。比如”生产成本” 2、定义项目级次。(