用友软件各模块初始化设置以及业务流程.doc

各模块的初始化设置以及业务流程 软件各模块启用之后开始设置《基础档案》，基础档案必录的有机构设置,往来单位，存货，收付结算中的结算方式，跟业务里面的仓库档案，收发类别，采购类型，销售类型，这些是必备的。 当基础档案录完之后，则开始各模块的初始化，首先是 一、设置基础科目 （一）根据存货大类分别设置存货科目（在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目） 仓库名称 存货分类 对应科目 原材库 原材料 原材料（123） 产成品（137） 收发类别 对应科目 采购入库 材料采购（121） 基本生产成本（40101） 基本生产成本（40101） 成品出库 产品销售成本（502） ????? 借：原材料?? 借： ??? 贷：原材料 销售出库单?? 借：主营业务成本 ????? 贷：产成品入库?? 借：???? 贷： 2.销售管理的初始化，设置期初发货单，打开销售管理—设置—期初录入—期初发货单， 录入完毕后并审核。期初发货单可处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务，包括普通销售、分期收款发货单。采购入库单（库存管理）仓管审核（库存管理）财务开采购发票和结算（采购系统）采购入库单记账（存货系统采购付款（应付系统）采购入库凭证（存货系统）/发票凭证（应付系统）销售业务：业务员开发货单（销售系统）销售经理审核（销售系统）仓管审核（库存系统）财务开销售发票（销售系统）发货单和发票记账（存货系统）销售回款（应收系统）生成发货单凭证/结转成本凭证（存货系统）/发票凭证（应收系统）