实验2总账系统初始化设置.doc

实验二 总账系统初始化设置 ［实验目的及要求］ 通过完成本次实验，要求理解总账系统初始设置的意义，掌握会计信息系统中总账系统初始设置的具体内容和操作方法，学会录入期初余额。 ［实验内容］ 第一步，设置总账系统参数； 第二步，调整实验一所建新账套的会计科目，设置凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等基础信息； 第三步，录入期初余额。 ［实验准备］ 引入 “实验一”下的账套数据。 操作步骤如下： （1）以系统管理员的身注册进入系统管理，执行“账套”|“引入”命令，打开“引入账套数据”对话框。 （2） 在“搜寻”下拉列表框中，选择实验一账套数据所在的磁盘驱动器，下拉列表框中显示该磁盘驱动器中所包含的所有文件夹，依次双击存放账套数据的各文件夹，找到账套文件Uferpact.lst ，单击“打开”按钮，系统显示“恢复进程”指示，稍候，提示“账套引入成功！”。 ［实验要求］ 以“邱泽阳”的身份进行初始设置。 ［实验资料］ 1．总账控制参数 选项卡参数设置凭证制单序时控制 支票控制 科目余额控制 打印凭证页脚姓名 凭证审核控制到操作员 出纳凭证必须经出纳签字 凭证编号由系统编号 外币核算采用固定汇率 进行预算控制 客户往来款项和供应商往来款项在应收款系统核算账簿账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设置 明细账查询权限控制到科目 明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日——12月31日其他数量小数位和单价小数位设为2位 部门、个人、项目按编码方式排序 2．基础数据 （1）外币及汇率 币名：美元；币符：USD；固定汇率：1：8.345。 （2）会计科目及期初余额表 科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额现金（1001）日记借 22667.5822632.788250.84银行存款（1002）银行日记借 563102.26444000.42232594.99工行存款（100201）银行日记借 563102.26444000.42232594.99中行存款（100202）银行日记借美元   应收账款（1131）客户往来借 7200424000189120.00其他应收款（1133）个人往来借 5040.006492.324560.00坏账准备（1141） 贷 360.00720.00960.00预付账款（1151）供应商往来借    物质采购（1201） 借  353016.00-353016.00生产用物质采购（120101） 借  121200.00-121200.00其他物质采购（120102） 借  231816.00-231816.00原材料（1211） 借 351816.00 2469849.60生产用原材料（121101）数量核算借吨120040.00 180000.00其他原材料（121102） 借 231816.00 2289849.60包装物（1221） 借    材料成本差异（1232） 借 2892.32 1200.00库存商品（1243） 借 168171.05108000.00652800.00委托加工物质（1251） 借    待摊费用（1301） 借   770.40报刊费（130101） 借   770.40固定资产（1501） 借   313032.00累计折旧（1502） 贷  47414.2756545.09在建工程（1603） 借    人工费（160301）项目核算借    材料费（160302）项目核算借    其他（160303）项目核算借    待处理财产损溢（1911）      待处理流动资产损溢（191101）      待处理固定资产损溢（191102）      无形资产（1801） 借  70200.0070200.00短期借款（2101） 贷  240000.00240000.00应付账款（2121）供应商往来贷 180668.7172004.00332220.00预收账款（2131）客户往来贷    应付工资（2151）