实验总账系统之系统初始化.doc

实验三 总账系统——系统初始化 设置系统参数 参数资料： 不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员 。 操作提示： （1）在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令，打开总账系统。 （2）在总账系统中，执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。 （3）单击“编辑”按钮。 （4）按照资料要求操作。 二、设置会计科目 （一）指定会计科目 指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。 操作提示：（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。 （2） 执行“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。 （3） 单击“”按钮将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目” 窗口。 （4） 用同样的方法指定“银行存款”科目 （5） 单击“确定”按钮 注意： （1）被指定的“现金总账科目”及“银行总账科目”必须是一级会计科目 （2）只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作 （3）只有指定现金及银行总账科目才能查询现金日记账和银行存款日记账 增加会计科目 资料： 科 目 编 码 科 目 名 称 辅助账类型 100201 工行存款 日记账银行账 122101 应收职工借款 个人往来 160501 专用材料 项目核算 160502 专用设备 项目核算 160503 预付大型设备款 项目核算 160504 为生产准备的工具及器具 项目核算 500101 直接材料 500102 直接人工 660201 办公费 部门核算 660202 差旅费 部门核算 660203 工资 部门核算 660204 折旧费 部门核算 660205 福利费 部门核算 660206 其他 操作提示：在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话框 ，执行操作。 注意： （1）由于预置科目“1002”已经被设置为“日记账”及“银行账”，所以新增科目“100201”自动被识别为“日记账”及“银行账”。 （2）会计科目编码应符合编码规则。 （3）如果科目已经使用，则不能被修改或删除。 （4）设置会计科目时应注意会计科目的“账页格式”，一般情况下应为“金额式”，也有可能是“数量金额式”等，如果是数量金额式还应继续设置计量单位，否则仍不能同时进行数量金额的核算。 （5）如果新增科目与原有某一科目相同或类似则可采用复制的方法 修改会计科目 资料： 1.“1121应收票据”、“1122 应收账款”、“2203预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”(无受控系统)； 2.“2201应付票据”、“2202 应付账款”、“1123预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”(无受控系统)； 3.“1605工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。 操作提示：在“会计科目”窗口中，双击要修改的会计科目，或在选中要修改的会计科目后单击“修改”按钮，打开“会计科目_修改”对话框 ，执行操作。 （1）“无受控系统”即该账套不使用“应收”及“应付”系统，“应收”及“应付”业务均以辅助账的形式在总账系统中进行核算。 （2）在会计科目使用前一定要先检查系统预置的会计科目是否能够满足需要，如果不能满足需要，则以增加或修改的方式增加新的会计科目及修改已经存在的会计科目，如果系统预置的会计科目中有一些是并不需要的，可以采用删除的方法删除。 （3）凡是设置有辅助核算内容的会计科目，在填制凭证时都需填制具体的辅助核算内容 。 设置项目目录 资料： 项目大类为“自建工程”，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目内容为1号工程和2号工程，其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程 。 操作提示： （1）新增项目大类 ①在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“项目目录”命令，打开“项目档案”对话框 ② 单击“增加”按钮，打开“项目大类定义_增加”对话框 ③录入新项目大类名称 （2）指定项目核算科目 ①单击“项目大类”栏的下三角按钮，选择“自建工程”项目大类 ②单击“核算科目”选项卡 ③单击“〉〉”按钮，将在建工程及其下级明细科目从“待选科目”列表中选入“已选科目”列表 ④ 单击“确定”按钮确认 （3）进行项目分类定义 ①单击“项目分类定义”选项卡。 ②录入分类编码 （4）项目目录维护 ① 单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口 ②单击“增加”按钮，录入项目编号 注意： （1）一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能属于一个项目大类。 （2）在每年年初