1实验金蝶KIS建账及系统初始化(一).doc

实验：金蝶KIS建账及系统初始化（一） 实验要求 ⑴掌握建立新账套的方法 ⑵学习用户管理及操作权限的设置 ⑶了解核算基础资料、核算项目及账套选项的内容和设置方法 ⑷学习会计科目的设置及维护 ⑸掌握如何录入初始数据和试算平衡 ⑹备份并启用账套 实验资料 企业的会计基础资料 账套文件名：会账套名称：姓名＋企业 行业：企业会计制度 记账本位币：人民币 会计科目结构：4、2、2、2 账套期间：自然月份 会计年度开始日期：2013年1月1日 账套启用会计期间：2013年3月1日 外币资料 外币代码：USD 外币名称：美元 期初汇率：8.5 凭证字 ⑴现收，现金收款凭证，借方科目必有1001 ⑵现付，现金付款凭证，贷方科目必有1001 ⑶银收，银行存款收款凭证，借方科目必有1002 ⑷银付，银行存款付款凭证，贷方科目必有1002 ⑸转账，转账凭证 结算方式 ⑴现金支票 ⑵转账支票 ⑶商业汇票 ⑷银行汇票 ⑸托收承付 ⑹电汇 ⑺缴款单 ⑻进帐单 固定资产类别 ⑴房屋、建筑物，平均年限法，残值率5% ⑵运输设备，工作量法，残值率10% ⑶机器设备，平均年限法，残值率10% ⑷电子设备，双倍余额递减法，残值率10% 核算项目 ⑴往来单位，按单位代码、单位名称顺序排列 北方化工厂；02，长城实业公司；03，长江拖拉机厂；04星海汽车厂 05，鑫鑫沙发厂；06顺兴厂；07，东方汽车厂；08，辽化；09华光化工厂 10，大化工厂；11，长汉汽车厂 ⑵部门，按部门代码、部门名称顺序排列 公司总部；02，一车间；03，二车间； ⑶职员类别 总部管理人员、一车间管理人员、二车间管理人员、聚酯线工人、方向盘工人 ⑷职员资料表（如下） 代码 姓名 部门 类别 职务 0101 于木 公司总部 总部管理人员 经理 0102 孙奇 公司总部 总部管理人员 一般工作人员 0103 赵才 公司总部 总部管理人员 一般工作人员 0104 张雨 公司总部 总部管理人员 一般工作人员 0105 王光 公司总部 总部管理人员 一般工作人员 0201 刘刚 一车间 一车间管理人员 主任 0202 李明玉 一车间 一车间管理人员 一般工作人员 0203 陈明 一车间 聚酯线工人 技术工人 0204 王朋 一车间 聚酯线工人 技术工人 0205 刘义 一车间 聚酯线工人 技术工人 0301 刘艳 二车间 二车间管理人员 主任 0302 陈齐 二车间 二车间管理人员 一般工作人员 0303 李丽萍 二车间 方向盘工人 技术工人 0304 王婷 二车间 方向盘工人 技术工人 0305 谷时 二车间 方向盘工人 技术工人 ⑸个人往来，按个人往来代码、名称顺序排列 01，刘艳； 02，王朋；03，李明玉；04刘义 05，东方汽车厂；06王光；07，李四；08，张海涛；09长汉汽车厂 10，房租；11，工会会费 会计科目（见表一、二、三、四） 表一 100201 人民币 借 不核算外币 100202 美元 借 单一外币核算 期末調汇 表二 科目代码 科目名称 余额方向 说明 110101 股票投资 借 修改该科目 110102 债券投资 借 修改该科目 110103 其他投资 借 修改该科目 111101 无息商业承兑 借 北方化工厂 借 顺兴厂 借 111102 无息银行承兑 借 北方化工厂 借 顺兴厂 借 1131 应收账款 借 核算项目：单位往来，往来业务核算 1133 其他应收款 借 核算项目：个人往来，往来业务核算 115101 北方化工厂 借 115102 长城实业公司 借 120101 硅油 借 买价 借 表二（续） 科目代码 科目名称 余额方向 说明 运输费 借 税金 借 挑选整理费 借 120102 甘油 借 买价 借 运输费 借 税金 借 挑选整理费 借 120103 聚醚 借 买价 借 运输费 借 税金 借 挑选整理费 借 120104 重油 借 买价 借 运输费 借 税金 借 挑选整理费 借 120105 炭黑 借 买价 借 运输费 借 税金 借