15 基础财务系统初始化.doc

作 者： X X 建立日期： 2011/01/24 确定日期： 版 本 号： V 审 项目：金蝶项目： 作者 版本 更改参考/备注 200 审校 日期 审校人 版本 审校意见 200 方案说明 金蝶EAS系统的初始化工作，包括基础设置、基础资料导（录）入以及初始余额的导（录）入等，是一个较为复杂的过程，尤其是有些资料是相互关联的，所以在进行初始化时，必须严格保证数据导（录）入及设置的顺序。为了XX的初始化工作能够规范、有序、高效的进行，本人特制定本方案，以指导XX初始化工作的开展。 阅读本文档时，请结合《XXEAS基础资料管理制度》、《XXEAS权限管理制度》、《XXEAS基础资料编码规则》及《财务系统业务蓝图》等文档一并阅读。 说明：由于XX资源下的三个子集团中，XX投资公司还没有注册，国际分公司不在本数据中心进行财务核算（只进行报表合并），因此所有的业务均在XX中国进行，但是鉴于集团虚体查询及基础资料统一管理的需要，在进行基础资料设置时集团统一管理的基础资料均在XX资源下进行，但是在进行集团虚体查询时可以在XX中国管理单元中进行。 1 初始化前的准备 1.1 创建数据库 建立好7.0的ORACLE的数据库，优化配置相关参数，制定安全备份方案，确保运行期间一切正常。（本工作由XX电脑部负责，金蝶提供技术支持） 1.2 7.0软件安装 在服务器上进行7.0正式版的软件安装，部署账套，确保可以正常运行。（由XX电脑部负责，金蝶提供技术支持） 1.3 配置公网的访问地址 配置好账套公网的访问地址，确保安全和正常运行。（由XX电脑部负责，金蝶提供技术支持） 1.4 软件的安装共享 提供金蝶EAS7.0版本的软件安装路径（由XX电脑部负责，金蝶提供技术支持）。 1.5 初始数据资料准备清单 见《XXEAS项目初始化数据清单》文档。 2 集团初始化操作 2.1 组织架构 2.1.1 管理单元根结点修改 描述：通常情况下应根据企业的状况修改组织架构根节点的代码和名称。 维护：administrator手工维护 菜单及功能点：进入“基础数据管理 → 组织架构 → 管理单元”菜单；将光标定位到根节点，再点“修改”按钮，如下图: 注意：启用时间、创建时间需要改为：2010-12-31 2.1.2 设置管理单元 描述： 管理单元是企业组织架构图中到企业级的部分，他和组织单元一起构成了企业组织架构图。 在金蝶EAS系统的[管理单元]中所作的处理只是将企业组织架构树中各单位的名称录入,不维护任何业务组织属性。 管理单元会自动地在组织单元中出现，是基层单位最高级别的组织单元。 维护：administrator手工维护 菜单及功能点：进入“基础数据管理 →组织架构 → 管理单元”菜单，单击“文件”→“引入”按钮，选择相应文件作导入操作。(见模板《管理单元》) 也可以手工录入 2.1.3 设置组织单元 描述：各管理单元下的组织单元需要分别导入，并且要切换到各自的管理单元下进行导入。 维护：administrator导入 菜单及功能点：进入“基础数据管理 → 组织架构 → 组织单元”菜单；选择“文件→引入 → 组织单元”，找到对应文件进行导入。(见模板《XX中国组织单元》、《中山XX组织单元》、《扬州XX组织单元》、《金钻酒店组织单元》、《玛丽艳娜美容品有限公司组织单元》、《江苏分公司组织单元》、《福建分公司组织单元》) 2.1.4 设置行政组织 描述：通常情况下组织架构的根节点同时也是行政组织的根节点,各管理单元的行政组织可以在集团统一导入，也可以切换到各管理单元分别导入，建议初始化时在集团统一导入。 维护：administrator导入 菜单及功能点：进入“基础数据管理 – 组织架构 – 组织单元”菜单；选择“文件－引入-行政组织”，找到对应文件进行导入。(见模板《行政组织》) 2.1.5 设置集团财务组织、销售组织、采购组织、库存组织、成本中心、利润中心、HR组织及发运组织 描述:通常情况下组织架构的根节点同时也是财务组织、销售组织、采购组织、库存组织、成本中心、利润中心、HR组织及发运组织的根节点, 各管理单元的上述业务组织可以在集团统一导入，也可以切换到各管理单元分别导入，建议初始化时在集团统一导入；目前只需要导入财务组织及成本中心即可，其他业务组织后续再行导入。 维护：administrator导入 菜单及功能点：进入“基础数据管理 – 组织架构 –组织单元”菜单；再通过“文件 – 引入