差旅费报销单.docx
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差旅费报销单
填写日期
档案编号
出差人员
所属部门
职位
出差日期
地点
交通费
（元）
就餐费
（元）
住宿费
（元）
其他费用
（元）
合计
（元）
说明
起
止
费用总计
（元）
-
-
费用总计（元）大写
万 仟 佰 拾 圆 角 分
预支差旅费
（元）
实付金额
（元）
出差人员
会计
核准
审批
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差旅费报销单.doc
差旅费报销单
年月日报
工作部门
出差
事由
附
单
据
张
姓名
出发
到达
回公司日期
出发补助
车船费
旅馆费
邮电费
日期
地点
日期
地点
天数
标准
金额
合计
总计金额（大写）￥：
报销人：部门主管：审核：单位负责人：
差旅费报销单
年月日报
工作部门
出差
事由
附
单
据
张
姓名
出发
到达
回公司日期
出发补助
车船费
旅馆费
邮电费
日期
地点
日期
地点
天数
标准
金额
合计
总计金额（大写）￥：
报销人：部门主管：审核：单位负责人：
差旅费报销单
年月日报
工作部门
出差
事由
附
单
据
张
姓名
出发
到达
回公司日期
出发补助
车船费
旅馆费
邮电费
日期
-
差旅费报销规.doc
统超管理处通报
主题：差旅管理办法 编号：E1-004 发行单位：统超管理处 页数：4 发行日期：2009年9月21日 有效日期：2009年9月21日至修订日 附件：3 目的：
规范伙伴国内外出差申请、费用申请流程；
有效管控差旅支出。
适用范围：上海统超以及由统超提供人力资源服务之BU。
国内外出差规定：
国内出差：是指公司伙伴因公务，到国内各地工作或参加各类会议和活动。但不包括中国香港、澳门特别行政区和台湾地区。
出差伙伴应事先填写《出差申请单》（附件一），经上一级主管申请获准后，将《出差申请单》交统超人事单位（以下称“人事”）备案，方可以执行。如出差伙伴系因其它BU需求出差，且
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差旅费报销单.docx
差旅费报销单
部门
出差事由
出差人员
起止日期
项目
张数
金额
项目
天数
金额
交通费
公杂费补助
住宿费
伙食补助
杂 费
小计金额
(大写) 万 贰 仟 捌 佰 陆 拾 零 元 零 角 零 分 ￥：
其中：核销借款金额
其中：需要支付金额
2
收款单位/个人： 开户行： 账号：
公司负责人
归口管理部门
部门负责人
财务负责人
备注
（特殊情况签字及说明栏）
-
出差旅费报销单.doc
办公室常用之人力资源管理
办公室常用之人力资源管理
人力资源管理: 是指在 HYPERLINK /item/%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%AD%A6/589379 \t /item/%E4%BA%BA%E5%8A%9B%E8%B5%84%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86/_blank 经济学与人本思想指导下，通过招聘、甄选、培训、报酬等管理形式对组织内外相关人力资源进行有效运用，满足组织当前及未来发展的需要，保证组织目标实现与成员发展的最大化的一系列活动的总称。就是预测组织人力资源需求并作出人力需求计划、招聘选择人员并进行有效组织、考核绩效支付报酬并进行有效激
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差旅费报销程.doc
原材料采购、差旅费报销流程
第一部分 总则
加强公司内部管理，规范公司财务报销行为合理控制费用支出，特制定本。本根据相关的财流程及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销流程。
第二部分 借管理流程
借款管理规定
一出差借款：出差人员凭审批后的《》批准额度办理借款，出差返回个工作日内办理报销销帐。 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月。
三各
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出差旅费报销单.pdf
PK
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差旅费报销单.docx
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名
职别
出差事由
会计签批
经理审核
出差起止日期自年
_月日起至年_月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车费
市内交通费
住宿费
出差
补助
其他
小计
月
日
合计
备注
总i金频(大写)万仟佰拾元角分预支_元，补助元
出纳：复核：报销人：
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名
职别
出差事由
会计签批
经理审枝
出差起止日期目年_月_日起至年_月日止共天
日期
起吃地点
天数
机票费
4费
市内交通费
住宿费
出差
补助
具他
小计
月
日
合计
出注
总计金顺(大写)万任佰拾元角分预支元，补助元
出纳：复核：报销人：
-
差旅费报销单.xls
差旅费报销单
请购单
大额资金审批单
付款申请表
付款凭证
借款单
Print_Area
借款单
重庆村游文化传播有限公司年月日
借款人部门
借款人
借款金额
大写：
小写：
借款用途
备注
审核：财务：出纳：
重庆村游文化传播有限公司
付款凭证
付款日期：
年
月
日
收款单位
审批意见：
开户行/帐号
付款原因
会计确认
金额（大写）
金额（小写）：
最终确认付款金额：
经办人：
部门主管：
财务主管：
出纳：
年月日
付款申请单
合同编号
开户银行
付款事由：
银行帐号
申请金额
元（大写：）
批准支付金额
总经理
会计
出纳
申请人
资金审批单
付款申请部门：
年月日
收款人
付款方式
-
差旅费报销单.xls
差旅费报销单
差旅费报销单
姓名：
职别：
年月日
起日
止日
共
计
天
数
起讫
或中
途停
留点
出差补助费
车船杂支费
合计
金额
月
日
时
天
数
标
准
金
额
火车费
汽车费
市内交通费
手机话费
其他
金额
附
单
张
备注：
原借款：元，冲账：元，实领：元。合计(小写)￥：元
合计人民币（大写）：万仟佰拾元角分
审批：财务审核：，部门审核：领款人:
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差旅费报销清单.pdf
请输入公司名称
差旅费报销单
报销人部门职务
出差地点出差天数出差事由
起始日期结束日期报销日期
项目金额票据（张）项目金额
车船机费报原借支金额
宿费销核销旅费数0.00
途中膳补费合应交回金额
其他杂费计应补发金额
小计0.000（缴/收）
款人签章
大写
报销金额
小写￥：_______元
单位负责
审核人：批准人：
人：
-
外埠差旅费报销单.doc
PAGE１
PAGE１
外埠差旅费报销单
报销日期年月日
出差人姓名
职称/职别
人数
经费代码
有无借款
有
无
借款金额
出差日期
出差路线
交通费
住宿费
补贴费
其他费用
月
日
起
迄
飞机
火车
轮船
长途
市内
天数
伙食补贴
无卧补贴
项目
金额
机场费
保险费
行李费
会务费
其他费用
餐费
各栏合计（小写）
N/A
N/A
合计金额（大写）
单位负责人审核/审批人 收款人
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差旅费报销制度.pdf
差旅费报销制度
为规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，
特制定本制度。
一、公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注
明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经
理签字、财务经理审核、总经理签字后予以报销。
二、出差审批：
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前
均应填写 “公司出差申请单”,明确出差任务、出行路线、逗留时
间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导
审核签字。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
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差旅费报销报告.doc
差旅费报销报告
差旅费报销报告(一)：差旅费申请书
差旅费申请书
差旅费报销报告(二)：差旅报销流程
出差申请及差旅费报销流程
公司差旅费报销管理制度及流程
为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、、所需资金，经部门负责人签署意见报总经理审批后，方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，将有部门经理及总经理签署意见的有效单
-
差旅费报销流程.pptx
;;01;;;;;02;员工需在出差前向部门经理或主管提交出差申请，说明出差事由、时间、地点等信息。;出差人员需根据差旅目的、时间、地点等因素，制定详细的差旅预算。;;03;费用类型及标准;;;04;填写报销单;审批流程及责任人;;05;由企业直接支付差旅费用，员工无需垫付，适用于大型企业或固定差旅支出较多的单位。;;;06;;收集并妥善保管所有与差旅费相关的票据，如火车票、机票、住宿发票等。;;07;减少审批层级和环节，提高报销效率。;推广使用差旅费报销系统;加强财务部门与业务部门的沟通;
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差旅费报销单样本.doc