差旅费报销报告.doc

差旅费报销报告 差旅费报销报告(一)：差旅费申请书 　　差旅费申请书 　　差旅费报销报告(二)：差旅报销流程 　　出差申请及差旅费报销流程 　　公司差旅费报销管理制度及流程 　　为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 一、办理程序 　　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、、所需资金，经部门负责人签署意见报总经理审批后，方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。 　　3、出差人员回公司后，将有部门经理及总经理签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需总经理签署意见后方可报销。 　　5、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。 6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及部门负责人的责任。 　　二、费用标准 　　总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 　　（1）住宿标准（金额单位：元。下同）： 　　（2）伙食补助费： 　　（3）市内交通费：一般情况下以做公交，地铁为主要交通工具，如遇紧急情况或者偏远地区无公交等，需向经理申请汇报批准后方可乘坐出租车。 　　（一）住宿费报销办法 　　1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 　　2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 　　4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 　　（二）交通费报销办法 　　1、本着节约节俭原则，公司出差人员一般以汽车、火车为主，如遇偏远地区或者紧急情况公司可安排乘坐飞机。 　　2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消。 　　3、出差人员在外办事原则上不得乘左出租车，但下列情况除外： （1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2）携有巨款或重要文件须确保安全的； 　　（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4）陪同重要客人外出的； 　　（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示部门主管同意后方可报销。 　　4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示经理同意后方可报销。 （三）通讯费报销办法 　　除外出学习的出差人员，其余人员每天补助10元通讯费，特殊情况需经经理批准。 （四）其他 　　1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经核准并签署意见后财务部方可审核报销。 　　2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 三、补充规定 　　1、员工出差食宿有安排的，不享受伙食及住宿包干。 　　差旅费报销报告(三)：2015差旅费报销制度 　　第1篇：差旅费报销管理制度 　　为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度： 　　一、因公出差的办理程序 　　1、因公出差人员必须事先填写”出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。 　　2、出差人借款需持批准后的”出差申请单”填写”用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。 　　3、出差人员回公司应在”出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在”出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。 　　4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。 　　二、费用标准 　　1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下： 　　（1）集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3-5星级宾馆，误餐津