財務管理制度-流程管理.doc

柒、财务管理制度 柒、财务管理制度 目 录 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　页　　次 预算作业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F01-1 资本性支出预算作业 F02-1 股东权益 F03-1 短期借款作业 F04-1 中、长期借款作业 F05-1 资金预算作业 F06-1 资金调度及管理作业 F07-1 股务作业 F08-1 出纳收入作业 F09-1 应收票据到期兑现作业 F10-1 应收票据退票作业 F11-1 一般费用报支作业 F12-1 出纳支出作业 F13-1 应付票据兑现作业 F14-1 零用金报支作业 F15-1 印鉴管理 F16-1 票据领用管理作业 F17-1 职务授权及代理人作业 F18-1 资金贷放作业程序 F19-1 背书保证 F20-1 二十一、有价证券保管作业 F21-1 二十二、投保作业 F22-1 二十三、绩效评估 F23-1  附 表 附 表 附 表 名 称 页 次 F01 资本支出申请书 F02-2 F02 资本支出预算汇总表 F02-3 F03 银行借款分户明细表(一) F04-8 F03-1 银行借款分户明细表(二) F04-9 F04 支付申请单 F04-10 F05 收支综合预计表 F06-2 F06 应收票据明细表 F09-5 F07 应收票据兑现表 F10-3 F08 退票通知单 F11-3 F09 应付费用/帐款明细表 F13-3 F10 应付票据明细表