仓库管理制度与操作流程.doc

仓库管理制度与操作流程 一、目的 对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。仓储管理直接关系到企业正常运营的连续性和科学合理性，严格地做好各类物资的仓储工作，以确保销售和生产的正常进行，增强各类物资匹配的合理性，提高资金使用率，降低存储费用，避免存货损失，结合本公司生产运营机制，特制定仓储物流管理制度。 二、　范围 　　仓库工作人员 职责 相关表格：成品入库单/入库单 三、原材料仓库生产领料出库流程 目的：为规范公司原材料仓库出库管理，制定本流程。 适用范围：本流程适用于公司原材料仓库物料出库的管理。 职责：1、厂长：负责制作《原材料生产计划》和《领料/下料单》，办理订单审批（财务）签字手续。 2、下料区：负责领料单传达仓库并到仓库领料签收配合与仓库一起拉料。 3、仓库：负责原材料的配货，出库、材料的车间运送和电脑库存数据更新。 流程相关表单格式 《物料领料出库单》 四、原材料补料出库流程 目的：规范公司补料管理程序，对衬料进行有效的管理，确保补料得到有效管控。 职责：1、下料部：负责制作《补料单》，办理补料单审批签字手续。 2、厂长/质检以上：负责补料原因调查核实 ，事实符合补料规定审批下料单并签字同意。 3、仓库：负责按补料单配货、物料运输下料部。 流程相关表单 《补料申请单》 《补料单》 五、销售（成品）出库流程 目的：为了规范成品出库操作流程，明确公司各部门的工作职责，建立有效的风险防范机制，制定此规定。 适用范围：适用于公司所有销售渠道销售货品出库。 职责：1、销售部：负责制作订货单和《出库单》，办出库单审批签字手续。 2、财务部：负责客户信用和货款到账情况审核 ，审批出库单并签字确认 3、仓库：负责按出库单配货、点数，装箱打包、发货交接工作。 备注：货物出库的方式主要有三种：客户自提，委托发货，公司送货（公司仓库派自己的员工送货），一论采用哪种出货方式，都要填写出库单，出库单一式三联：第一联，销售部存根联，第二联财务，第三联 仓库，提货人：订货单 出库物品要求做到“三不：、三核 、五检查”， “三不”即未接单据不翻账、未经审核不备库、示经复核不出库。 “三核”即发货时要核实单据，核对库存数量，核对实物。 “五检查”即指单据和实物要进行品名检查，规格检查，包装检查，件数检查，重量检查。 五、盘点流程 目的：特制定完整的《仓库盘点管理制度》以仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 　　财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 　　：负责盘点差异数据的批量调整。 仓库盘点管理规则 目的：仓库盘点管理流程是仓库在盘点作业方面的指导操作性文件，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的帐面、、实际库存的数据的不符，完整的《仓库盘点管理制度》以仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 范围 　　盘点范围：仓库所有库存物料。 职责 ：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正盘点差异数据的批量调整盘点总结。 　　财务：负责稽核仓库盘点作业数据，。 　　： 盘点方式 　　1 定期盘点； 　　2月末盘点； 　　仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底； 　　月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 　　3年终盘点 　　仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季； 　　年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 　　4不定期盘点； 　不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整； 盘点方法及注意事项 　　1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 　　2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 　　3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 　　4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 　　5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 盘点计划　　1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意； 　　2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时