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机密 请勿外传 弘磐壹号基金说明书 二零一五年十月 1 目录 一．本基金设立背景 二．基金组建和运营方式 三．三．本基金的投资策略和预期收益本基金的投资策略和预期收益 四．本基金的核心投资品种一：定增 五．本基金的核心投资品种二：并购重组 六．关于我们 特别提示（请务必仔细阅读）  参与本私募基金投资存在着一定的风险，本基金管理人不承诺投 资者的投资本金不受损失或者取得最低收益  特别风险提示，本基金面临的风险包括但不限于 ：  市场风险。本基金所投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理 和交易制度等各种因素影响而引起的波动和交易制度等各种因素影响而引起的波动 ，，导致收益水平变化导致收益水平变化，，产生风险产生风险  管理风险。在本基金投资运作过程中 ，基金管理人的知识、经验、判断、 决策、技能等 ，会影响其对信息的占有和对经济形势、金融市场价格走势 的判断，如基金管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当 等影响私募基金投资的收益水平，从而产生风险。  流动性风险。本基金投资不能迅速转变成现金，或者转变成现金会对资产 价格造成重大不利影响的风险  信用风险 。本基金认购的上市公司或者投资标的发行人不能够实现发行时 的承诺，按时足额还本付息的风险 ，或者交易对手未能按时履约的风险 3 一．本基金设立背景 二．基金组建和运营方式 三．三．本基金的投资策略和预期收益本基金的投资策略和预期收益 四．本基金的核心投资品种一：定增 五．本基金的核心投资品种二：并购重组 六．关于我们 本基金设立背景  基金发展的内在要求  核心定位需求 ： 服务于中国经济成长 ，以专业、高效的资本运营推动中国经济转型升级  民间资金投资需求：  民间资金体量大，在 （1）房地产投资放缓 ；（2）民间借贷生态环境日益恶 化 ；（3）股灾等多重因素打击下 ，民间资本一是缺乏有效的投资品种；二是 需要能够依托专业团队和可靠的投资渠道需要能够依托专业团队和可靠的投资渠道，，迅速扩大资本的有效投资能力迅速扩大资本的有效投资能力  转型发展机遇和良好投资契机  转型发展机遇  国内实体经济遭遇转型期阵痛，行业分化出现 ，优势行业后发优势明显  良好投资契机  国内资本市场遭遇阶段性低谷，底部基础相对成型  中央对资本市场的期望很高，定位愈发清晰 A 股市场长期趋势向好 ，步入较好的投资布局阶段 5 一．本基金设立背景 二．基金组建和运营方式 三．三．本基金的投资策略和预期收益本基金的投资策略和预期收益 四．本基金的核心投资品种一：定增 五．本基金的核心投资品种二：并购重组 六．关于我们 本基金组建模式  基金的组建形式为有限合伙 ，采取单单GPGP运营运营模式  投资人履行出资义务作为LP可以享有优先责任的法律保护  GPGP对于本有限合伙企业的债务承担无限连带责任对于本有限合伙企业的债务承担无限连带责任 。 投资人1 投资人N 专业团队 （上海）