供应管理办法 - 副本.doc

曙光煤业物资供应管理办法 第一章 总则 第一条 为加强本公司物资供应管理工作，本着管理规范，优化流程，效益优先，科学合理的原则，特制定本公司管理办法。 第二条 在公司范围内执行本办法的目的是：在保障生产和基建需要的基础上，降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效。 第三条 物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、仓库管理、废旧物资管理。 第二章 计划管理 第四条 材料计划的编制 计划编制的原则：实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有效。 计划编制的依据：物资采购计划要按年（月）度消耗量、前期库存量结合合理储备来确定。年（月）度消耗量的确定要根据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与年（月）度公司生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一。 计划编制上报时间： 各使用单位必须在每月20号前提供次月的材料使用计划，并及时报批以便供应部门上报集团物资供销公司及合理安排材料的采购、库存。 2、物资采购分为局物资供销公司局供和自采。局供部分每月由队组20日前报计划，供应科核准后报分管领导审批，25日前报集团物资供销公司。自采部分供应科报局审批及坚持由矿有关部门价格联审后进行采购。 3、在报送材料计划时，必须有主管领导、分管矿长审核签字,按照实际使用情况做到准确科学、合理有序，杜绝多报、漏报现象。 第五条 物资供应部门要增强物资计划的准确性、严肃性、可执行性。严禁无计划或超计划采购，未经批准，不得自购。 第六条 物资供应部门要从加强计划管理源头入手，处理好生产与储备之间的矛盾，在保证生产的同时，合理储备。 第三章 采购管理 第七条 合同管理 认真执行《曙光煤矿合同管理办法》，能签订合同的必须签订购销合同，严格按合同办理。 第八条 质量管理 采购的物资，质量必须合格，符合相关的国家标准、行业或企业标准。 对防爆产品等物殊物资，必须经机运区、安监等有关部门进行验收。 在验收或使用过程中，发现假冒伪劣产品，要及时办理退货或换货。 第九条 价格管理 供应科负责对物资采购价格把关，计划员认真负责定价，供应科长严格审查把关，本着“谁经办、谁负责”的原则，对物资采购价格进行控制和监督。 认真执行采购物资“三比”原则（比质量、比价格、比运距），价格要随行就市、公平合理，确保价格的准确性及合理性。 严格控制采购价格，降低材料价差异率，材料综合差异率不得超过集团公司规定的6%。 对从集团公司内部多经三产单位采购的物资，严格执行局内价格。 供应科应加强市场调研，了解市场物价信息，掌握市场物价动态，计划员对所管自购物资的市场价格要掌握60%以上。 第十条 采购渠道管理 一、严格执行集团公司物资采购权限规定，凡属物资供销公司集中采购的物资一律不准自购；凡属自购的物资必须报经物资供销公司批准后，方可采购。 凡属集团公司内部多经三产单位生产的物资，不得从市场上采购，必须从内部采购，但必须保证质量合格、价格合理。 三、对所有与供应科发生业务往来的供应商，一定要认真审查其合法经营的有关证件和手续。要求供应商必须提供营业执照、税务登记证和银行开户证件等，以便对其进行资格审查；审查通过后，才能建立业务买卖关系。供应科要对供应商的经营资格建立台账，留存证明其经营资格的有关复印证件，保证其经营的合法性。 仓库管理 第十一条 仓库布局与建筑 仓库平面布局和货物流程合理，仓库建筑坚固适用，符合采光、通风、防尘、防潮、防火要求，库区、料棚平整，道路畅通。 库内设施齐全，有仓库管理五项基本制度，即：保管员岗位责任制度、物资验收制度、物资保管保养制度、物资发放制度、防火制度及安全保卫制度，并悬挂张贴在明显位置。库房办公室要有储备资金动态牌板，按月填写物资分类储备资金占用情况。每个库内要设置四号定位图版。 第十二条 物资验收 一、物资验收依据 物资入库验收就是依据与供应商签订的合同或协议及供应商所附有关质量证明书、合格证、技术图纸、装箱单、磅码单、发货明细表等，按有关验收标准对物资进行品名、规格、质量、数量、性能等指标的检验和确认。 二、验收的准备工作 （一）熟悉精通验收标准、验收凭证等验收资料。 （二）配备、会用并经常保养好验收需用的器具。对所有的验收器具，必须事先检查、校对，保证准确。 （三）对验收人员要定期进行物资验收知识的培训，使其熟练掌握、应用。 （四）确定好物资的存放地点、堆码形式及保管方法。 三、物资验收的期限 物资验收工作要求及时、准确，要求见物、见单后立即验收。一般物资最迟不超过三天，大宗材料和大型设备不超过七天。验收无误后，要及时签章、登卡、入账。 数量的验收 根据合同、协议的规定，对到货入库物资的数量进行清查核实，重量计量物资，公司磅房过磅，附过磅单，数量计量物资要开箱逐一清点, 确保数量准确。 四