股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告-聚光科技.PDF

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2011-015 聚光科技(杭州)股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]444”号文核准， 聚光科技(杭州)股份有限公司（以下简称“公司”、聚光科技”）公 开发行人民币普通股（A 股）4,500 万股。本次新股发行价格为每股 人民币20.00 元，募集资金总额为人民币 90,000 万元，扣除发行费 用 6,312.25 万元后，实际募集资金净额为83,687.75 万元。天健会 计师事务所有限公司已于 2011 年 4 月 12日对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2011）第 110 号 《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储。公司《首次公开发 行股票并在创业板上市招股说明书》载明的募集资金投资项目及使用 计划为： 项目总投资 拟投入募集资 序号 项目名称 （万元） 金额（万元） 1 环境监测系统建设项目 8,375 8,375 2 工业过程分析系统建设项目 5,227 5,227 3 光纤传感安全监测系统建设项目 5,014 5,014 4 数字环保信息系统建设项目 6,793 6,793 5 运营维护体系建设项目 4,696 4,696 6 研究开发中心建设项目 5,213 5,213 合计 35,318 35,318 上表显示，公司首次公开发行股票募集资金项目总投资为35,318 万元。公司本次发行超募资金金额为48,369.75万元。 二、公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划及其必 要性和合理性。 (1)本次募集资金的使用计划 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等规范性文件的有关规定，公司结合自身实 际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效 率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，拟使用超募资金中 的9,300万元资金（占超募资金的19.23%）用于永久补充公司流动资 金。 (2)本次募集资金使用的合理性与必要性 随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求 日益增加，通过补充流动资金，既解决了公司流动资金需求，提高资 金的使用效率，通过归还银行贷款，又可为公司节省较高的财务费用， 提升公司的经营效益，实现公司和股东利益最大化。公司本次拟使用 的9,300万元超募资金永久补充流动资金，主要用于归还银行贷款、 原材料采购、市场开拓、产品研发等经营性支出。截止2011年5月底， 公司银行贷款1.3亿元（详见下表），按照银行同期贷款利率计算， 通过本次以超募资金永久补充流动资金，预计可为公司节约财务费用 161万，降低公司资产负债率，提高资金使用效率及公司盈利能力， 对公司发展是有利的。因此，使用部分闲置的超募资金永久性补充公 司流动资金是合理的。 贷款银行 贷款金额(万元) 到期日 备注 中行高新支行