河南汉威电子股份有限公司关于部分超募资金使用计划及其实施的公告.pdf

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2010-025 河南汉威电子股份有限公司  关于部分超募资金使用计划及其实施的公告  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规 范性文件规定，现将河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次超募 资金使用计划的具体情况公告如下： 一、募集资金到位情况和管理 河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会证监许可[2009]957号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1500 万股，股票面值为人民币 1.00 元。发行价格每股 27.00 元,公司募集资金总额 人民币 40,500 万元，扣除各项发行费用人民币 3,136.05 万元，实际募集资金 净额人民币37,363.95 万元，超额资金约19,206.95万元。 中磊会计师事务所有限责任公司已于 2009 年 10 月 9 日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中磊验字[2009]0016号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、超募资金使用情况 2010年5月20日，公司第一届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于部分超募资金使用计划及其实施的议案》，同意利 用超募资金出资 4,900 万元人民币投资注册成立——北京智威宇讯科技有限公 司（注：公司正式名称需待工商管理机构办理完注册登记手续后正式确定），目 前该项目正处于筹建阶段。公司剩余可使用超募资金合计 14,306.95 万元。 三、本次超募资金使用计划安排 结合公司发展规划及实际生产经营需要，经过详细的讨论并进行了必要的 可行性研究，经公司董事会谨慎研究决定，决定本次超募资金的使用计划如下： （一） 拟使用超募资金中的3,000万元对公司的全资子公司郑州创威煤 安科技有限公司（以下简称“创威煤安”）进行增资； 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披 露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》等相关规定的要求，对本次3,000 万元超募资金的使用与管理，公司将组织郑州创威煤安科技有限公司和保荐机 构、商业银行签订募集资金的三方监管协议，并对募集资金的使用进展情况及时 进行公告。 （二） 拟使用超募资金中的1,000万元偿还银行贷款； （三） 其余超募资金人民币10,306.95万元，将根据公司发展规划，用 于公司主营业务，妥善安排其余超募资金的使用计划，并提交董事会审议通过后 及时披露。在实际使用超募资金前，公司将依法履行相应的董事会或股东大会审 议程序，并及时披露。 上述超募资金使用计划自公告之日起开始实施。 四、本次超募资金拟投项目具体情况 （一） 使用超募资金中的 3,000 万元增资全资子公司郑州创威煤安科技 有限公司 1、本次增资基本情况 2010年5月31日河南汉威电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议审 议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司郑州创威煤安科技有限公司增资 的议案》。公司决议对郑州创威煤安科技有限公司（以下简称“创威煤安”）增 资人民币3,000万元，认购创威煤安新增注册资本人民币3,000万元。 根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，无 需提交股东大会审批。 公司本次对全资子公司增资不涉及关联交易。 2、 投资标的的基本情况 （1）出资方式 公司本次对外投资采用现金出资的方式，资金来源为公司超募资金。 （2）标的公司基本情况 创威煤安增资前注册资本为人民币1,200 万元，本公司持有100%的股权， 增资完成后创威煤安注册资本将增加至人民币 4,200 万元，本公司持有 100%的 股权。截至2010年3月31 日创威煤安资产总额2,061.